Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
82.32
EUR
0.26
EUR
0.32%
23.12.2024
PAR
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Eiffage S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eiffage S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.40 EUR | 8.3 | 2.02 | 6.92 | +8.73% | +5.23% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "91.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EIFFAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eiffage S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.40 EUR | 8.30 | 30.00 | 196.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eiffage S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Eiffage in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’224.56 | 24’237.72 | 24’984.15 | 24’784.00 | |
| Dividende | 4.08 | 4.36 | 4.77 | 4.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.28 % | 5.78 % | 5.86 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 10.98 | 12.11 | 11.93 | |
| KGV | 8.20 | 7.51 | 6.81 | 6.91 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 2’413.30 | 2’542.50 | 2’643.30 | 2’562.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’845.72 | 4’011.11 | 4’139.51 | 4’251.00 | |
| Gewinn in Mio. | 960.04 | 1’047.56 | 1’154.24 | 1’152.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.38 | 1’066.71 | 1’169.65 | 1’152.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’095.10 | 2’235.56 | 2’358.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’087.34 | 2’221.19 | 2’344.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.94 | 10.71 | 11.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.16 | -1’453.61 | -1’507.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’915.84 | 3’026.42 | 3’169.37 | 3’423.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -938.68 | -704.87 | -735.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.14 | 31.04 | 32.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’273.92 | 1’445.16 | 1’589.42 | 2’188.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.04 | 14.08 | 16.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.75 | 84.92 | 90.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’937.60 | 9’162.21 | 8’227.55 | 7’492.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’219.57 | 1’253.23 | 1’263.30 | 1’235.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’699.47 | 8’200.22 | 8’850.98 | 10’925.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’866.91 | 37’306.25 | 37’702.20 | 40’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eiffage S.A. Aktie Analysen
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