GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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14.02.2025
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 GBP | 74.09 | 1.56 | 7.49 | +7.22% | +4.45% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1348.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 GBP | 74.09 | 18.00 | 166.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’657.29 | 34’374.39 | 35’621.23 | 36’154.57 | 36’315.78 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.84 % | 5.12 % | 5.21 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.86 | 2.00 | 2.05 | 2.08 |
| KGV | 8.59 | 7.70 | 7.18 | 6.97 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 9’665.70 | 10’563.94 | 11’179.37 | 11’298.38 | 11’167.25 |
| EBITDA in Mio. | 11’368.66 | 12’303.06 | 12’961.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’863.70 | 7’616.93 | 8’031.75 | 8’722.00 | 9’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’863.70 | 7’616.93 | 8’059.08 | 8’722.00 | 9’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’911.40 | 9’892.92 | 10’594.62 | 10’814.14 | 10’736.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’669.39 | 8’793.04 | 9’309.90 | 9’534.13 | 11’135.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.67 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’383.00 | 25’716.10 | 26’694.00 | 27’375.86 | 27’555.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’488.71 | -1’955.86 | -1’898.33 | -2’015.40 | -2’040.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’684.94 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’695.29 | -4’642.43 | -3’889.00 | -3’729.80 | -3’811.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.99 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’034.97 | 6’371.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.49 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.23 | 4.97 | 6.06 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’902.19 | 10’014.79 | 6’834.16 | 684.83 | -3’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’222.18 | 6’461.00 | 6’654.40 | 6’671.00 | 6’674.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’184.78 | 2’125.02 | 1’676.00 | 1’626.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’320.45 | 9’514.45 | 9’753.10 | 9’898.13 | 9’953.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’972.10 | 19’550.53 | 23’121.40 | 28’240.86 | 34’932.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’674.60 | 65’198.90 | 69’217.89 | 74’299.50 | 81’191.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |