GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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31.01.2025
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 GBP | 71.09 | 1.65 | 7.29 | +7.55% | +4.48% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1329.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 GBP | 71.09 | 4.00 | 166.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’358.86 | 34’149.41 | 35’738.86 | 36’213.54 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.87 % | 5.46 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.82 | 1.98 | 2.02 |
| KGV | 8.68 | 7.73 | 7.09 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 9’437.10 | 10’470.04 | 11’174.22 | 11’158.88 |
| EBITDA in Mio. | 11’158.29 | 12’186.59 | 12’920.71 | 11’822.39 |
| Gewinn in Mio. | 6’795.52 | 7’675.43 | 8’221.25 | 8’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’795.52 | 7’675.43 | 8’278.48 | 8’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’781.45 | 9’914.45 | 10’798.58 | 10’742.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’937.66 | 9’178.61 | 10’287.97 | 10’558.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.68 | 1.85 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’240.22 | 25’776.77 | 27’018.86 | 27’387.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’197.45 | -1’912.48 | -1’873.80 | -1’884.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’566.27 | 9’655.02 | 10’413.29 | 10’740.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’164.30 | -4’272.17 | -3’666.20 | -3’703.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.89 | 2.18 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’533.71 | 6’530.14 | 6’886.06 | 7’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.45 | 1.58 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | 3.80 | 4.52 | 5.18 | 6.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’069.89 | 8’863.05 | 5’670.04 | -26.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’148.09 | 6’390.18 | 6’599.00 | 6’606.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’090.54 | 2’086.19 | 2’171.65 | 1’674.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’336.96 | 9’536.24 | 9’813.44 | 9’940.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’214.14 | 21’259.46 | 26’680.84 | 31’060.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’386.33 | 66’472.86 | 71’444.14 | 78’550.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 30.01.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |