Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
74.14
EUR
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13:48:11
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 31.22 | 0.98 | 11.83 | +8.68% | +2.96% | -12.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.52% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 31.22 | -24.00 | 187.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’756.85 | 22’275.17 | 22’866.56 | 23’203.74 | 24’791.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.34 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.04 % | 3.18 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 5.95 | 6.29 | 6.59 | 6.79 |
| KGV | 13.40 | 12.49 | 11.81 | 11.27 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 3’161.42 | 3’311.98 | 3’423.51 | 3’424.82 | 3’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’934.51 | 4’107.17 | 4’226.86 | 4’301.33 | 4’593.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’205.82 | 2’325.36 | 2’391.81 | 2’483.01 | 2’572.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’301.30 | 2’426.58 | 2’519.47 | 2’612.17 | 2’772.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’952.96 | 3’129.40 | 3’254.96 | 3’363.82 | 3’530.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’887.68 | 3’073.48 | 3’184.53 | 3’329.69 | 3’530.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 5.71 | 5.87 | 6.26 | 6.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’166.20 | 11’584.40 | 12’019.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 288.25 | 145.25 | -695.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’986.54 | 3’113.49 | 3’369.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.67 | -1’390.33 | -1’461.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.69 | 10.36 | 8.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.95 | 2’242.92 | 2’379.82 | 2’232.88 | 2’297.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.21 | 6.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.78 | 56.17 | 61.03 | 63.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.53 | -533.80 | -1’881.42 | -3’927.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 619.50 | 639.50 | 661.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 712.84 | 727.70 | 747.11 | 821.98 | 1’052.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’016.49 | 22’997.57 | 24’998.80 | 26’502.91 | 28’297.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’540.14 | 34’055.29 | 35’097.20 | 35’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 27.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |