Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
82.97
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8.12
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10.84%
23.05.2024
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 34.08 | 0.97 | 13.12 | +10.16% | +2.56% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "81.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 34.08 | -13.00 | 184.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’591.96 | 22’165.58 | 22’840.86 | 23’360.79 | 24’140.91 |
| Dividende | 1.95 | 2.04 | 2.16 | 2.13 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.61 % | 2.75 % | 2.72 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.65 | 6.02 | 6.30 | 6.19 |
| KGV | 14.72 | 13.86 | 13.00 | 12.42 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 3’065.14 | 3’232.12 | 3’383.10 | 3’454.28 | 3’529.49 |
| EBITDA in Mio. | 3’833.72 | 4’019.69 | 4’165.77 | 4’309.35 | 4’410.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’080.21 | 2’222.70 | 2’330.25 | 2’291.34 | 2’426.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’204.15 | 2’338.33 | 2’458.89 | 2’532.76 | 2’614.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’860.69 | 3’028.38 | 3’207.96 | 3’177.65 | 3’298.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’784.61 | 3’020.80 | 3’193.22 | 3’294.24 | 3’298.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.17 | 5.39 | 5.21 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’651.00 | 11’068.20 | 11’471.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644.50 | 94.50 | -739.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’942.67 | 3’077.76 | 3’314.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.67 | -856.67 | -918.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.19 | 10.57 | 6.36 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’010.18 | 2’122.20 | 2’276.33 | 2’387.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.73 | 5.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.60 | 52.95 | 56.76 | 60.12 | 63.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 278.77 | -704.01 | -1’535.06 | -2’475.15 | -5’601.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 584.50 | 602.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 688.56 | 738.10 | 759.14 | 708.95 | 678.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’057.00 | 7’227.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’968.82 | 22’345.25 | 23’756.04 | 25’480.75 | 26’856.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’962.00 | 32’692.14 | 33’741.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 20.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Hold | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. |