Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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10.01.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.90 EUR | 48.43 | 0.82 | 26.87 | +21.96% | +0.13% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "330.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.53% Aufschlag. | |
| KGV | 26.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 299.90 EUR | 48.43 | 28.00 | 210.00 | 1.49 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’831.25 | 29’755.98 | 35’323.01 | 39’490.99 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.14 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 11.87 | 14.66 | 17.06 |
| KGV | 30.74 | 26.41 | 21.38 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 1’647.18 | 2’526.09 | 2’954.35 | |
| EBITDA in Mio. | 2’590.98 | 2’935.32 | 3’468.99 | 3’934.14 |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’541.91 | 1’774.63 | 2’336.44 | 2’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’461.43 | 1’711.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 11.18 | 15.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’997.64 | 4’355.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.55 | -569.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’929.78 | 2’119.09 | 2’435.25 | 2’783.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.61 | -208.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 14.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’506.21 | 1’640.74 | 1’835.08 | 2’099.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | 10.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.57 | 63.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’161.41 | 1’392.39 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.64 | 546.39 | 703.00 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’006.57 | 2’136.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’161.29 | 9’332.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’215.82 | 21’184.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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