Sartorius vz. Fundamentalanalyse

Sartorius vz. Aktie VALOR 346908 / ISIN DE0007165631

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11:16:25

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
217.90 EUR	15.51			0.9	30	+26.78%	+0.35%		-2.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.07%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag.
KGV	30	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
217.90 EUR	15.51	84.00	385.00	1.23	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMGEN INC. US0311621009
	BB BIOTECH AG CH0038389992
	BIOGEN INC US09062X1037
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0
	SYMRISE DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’637.54	4’007.97	4’481.28	4’940.33	5’391.70
Dividende	0.83	1.02	1.18	1.62	2.06
Dividendenrendite (in %)	0.38 %	0.47 %	0.54 %	0.75 %	0.95 %
Gewinn/Aktie	4.83	6.12	7.59	9.58	10.75
KGV	44.90	35.42	28.57	22.64	20.17
EBIT in Mio.	687.31	832.54	1’001.60	1’186.78	1’207.94
EBITDA in Mio.	1’055.56	1’216.58	1’412.91	1’582.46	1’705.98
Gewinn in Mio.	284.40	384.14	528.90	620.99	777.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	352.44	462.30	577.71	708.55	862.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	570.96	719.05	931.58	1’110.62	1’303.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	462.95	616.32	811.92	949.71	1’084.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.46	4.82	6.52	7.86	8.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’709.43	1’924.84	2’142.72	2’425.47	2’640.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-414.81	-405.70	-449.14	-544.48	-525.00
Cashflow (Operations) in Mio.	734.25			1’175.90	1’249.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-354.77	-402.21	-397.83	-351.78	-356.00
Cashflow/Aktie	11.54			16.59	19.47
Free Cashflow in Mio.	325.99	484.30	611.05	634.84	828.00
Free Cashflow/Aktie	5.01	7.74	12.02	19.33
Buchwert/Aktie	51.21	56.13	64.05	61.86	71.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’742.78	3’422.45	2’969.61	2’780.85	1’982.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	192.44	200.44	214.80	230.24	241.10
Kapitalausgaben in Mio.	392.71	395.99	456.88	519.80	533.01
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	857.14	893.34	943.19	1’088.00	1’301.00
Eigenkapital in Mio.	3’154.97	3’437.15	3’956.40	4’838.68	5’521.66
Bilanzsumme in Mio.	10’154.60	10’331.58	10’812.71	11’021.50	11’283.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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26.03.25	Sartorius vz. Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.03.25	Sartorius vz. Hold	Deutsche Bank AG
26.02.25	Sartorius vz. Overweight	Barclays Capital
21.02.25	Sartorius vz. Sector Perform	RBC Capital Markets
06.02.25	Sartorius vz. Sector Perform	RBC Capital Markets
30.01.25	Sartorius vz. Hold	Warburg Research
30.01.25	Sartorius vz. Hold	Deutsche Bank AG
30.01.25	Sartorius vz. Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	Sartorius vz. Hold	Jefferies & Company Inc.
29.01.25	Sartorius vz. Verkaufen	DZ BANK

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