TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
53.63
CHF
1.08
CHF
2.05%
16.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.53 EUR | 130.65 | 1.73 | 6.95 | +5.65% | +6.35% | +8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "51.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.53 EUR | 130.65 | -16.00 | 206.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’483.04 | 194’587.45 | 225’451.68 | 197’392.00 |
| Dividende | 3.59 | 3.76 | 3.82 | 4.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.35 % | 6.46 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 8.28 | 9.24 | 8.57 |
| KGV | 7.45 | 7.14 | 6.41 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 27’126.06 | 27’066.55 | 30’515.78 | 34’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’364.13 | 41’476.33 | 44’293.77 | 45’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’619.72 | 17’151.19 | 18’870.80 | 18’204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’619.72 | 17’151.19 | 18’870.80 | 18’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’307.13 | 26’135.54 | 29’649.65 | 31’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’958.47 | 27’993.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.07 | 8.94 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’372.52 | -17’797.00 | -17’782.50 | -17’782.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’578.04 | 31’299.03 | 33’185.43 | 33’118.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’424.99 | -14’930.37 | -13’300.50 | -14’506.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.25 | 14.98 | 16.32 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’040.20 | 12’672.53 | 12’899.50 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.12 | 8.79 | |
| Buchwert/Aktie | 53.86 | 57.05 | 56.57 | 55.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’542.10 | 27’649.15 | 28’785.65 | 27’288.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’190.83 | 17’332.88 | 17’238.73 | 16’612.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’913.29 | 122’078.72 | 124’623.60 | 104’067.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’504.54 | 285’883.14 | 290’080.00 | 301’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 16.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |