TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
55.32
CHF
0.63
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1.16%
17.03.2025
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.35 EUR | 132.78 | 1.61 | 7.34 | +6.07% | +5.75% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.35 EUR | 132.78 | -19.00 | 184.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’846.71 | 201’813.98 | 203’505.62 | 192’201.00 | 193’955.00 |
| Dividende | 3.59 | 3.78 | 3.93 | 3.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.94 % | 6.18 % | 6.26 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.27 | 8.98 | 9.23 | 9.11 |
| KGV | 7.97 | 7.70 | 7.08 | 6.90 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 27’481.89 | 26’819.23 | 27’660.11 | 31’660.74 | 32’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’223.84 | 40’729.37 | 41’766.86 | 44’115.98 | 46’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’783.11 | 17’292.84 | 17’971.52 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’783.11 | 17’292.84 | 17’971.52 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’374.96 | 26’141.49 | 27’535.87 | 29’638.96 | 30’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’695.20 | 27’663.95 | 29’402.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 8.16 | 8.82 | 8.11 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’974.75 | -17’467.50 | -17’467.38 | -17’725.00 | -18’163.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’173.86 | 30’956.70 | 32’228.02 | 30’415.50 | 32’534.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’733.71 | -14’329.34 | -14’678.11 | -12’685.50 | -14’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 14.70 | 16.09 | 14.42 | 15.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’300.99 | 13’720.50 | 19’143.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.80 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.58 | 58.28 | 61.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’040.78 | 26’751.99 | 27’554.25 | 26’664.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’925.88 | 17’048.60 | 16’939.23 | 15’872.63 | 14’949.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’180.60 | 124’177.95 | 125’072.27 | 113’732.00 | 117’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’092.06 | 289’335.08 | 293’155.05 | 304’123.00 | 308’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 12.03.25 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |