Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
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21.02.2025
BTT
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Vertex Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Vertex Pharmaceuticals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.55 EUR | 117.87 | 26.38 | 18.42 | +486.07% | +0% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "408.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 441.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX PHARMA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 26.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +486.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertex Pharmaceuticals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 461.55 EUR | 117.87 | -20.00 | 200.00 | 0.93 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vertex Pharmaceuticals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Vertex Pharmaceuticals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’967.36 | 13’099.55 | 14’326.69 | 15’549.45 | 17’179.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.93 | 20.65 | 23.39 | 25.92 | 28.67 |
| KGV | 26.78 | 23.26 | 20.53 | 18.53 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 5’476.93 | 6’169.40 | 6’979.43 | 7’954.97 | 8’766.03 |
| EBITDA in Mio. | 5’658.35 | 6’607.01 | 7’434.60 | 8’269.56 | 9’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’633.93 | 5’337.00 | 6’061.48 | 6’761.02 | 7’548.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’694.52 | 5’312.15 | 5’966.38 | 6’789.11 | 7’514.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’645.41 | 6’550.92 | 7’454.12 | 8’401.84 | 9’367.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’201.93 | 6’520.98 | 7’927.86 | 8’358.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.08 | 18.35 | 20.35 | 24.39 | 26.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’276.80 | 11’178.61 | 12’196.12 | 13’664.34 | 15’056.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -706.25 | -720.18 | -953.38 | -2’392.00 | -2’439.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’180.64 | 5’550.04 | 6’145.69 | 6’397.00 | 7’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453.33 | -238.58 | -1.43 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.50 | 21.35 | 19.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’855.29 | 5’399.34 | 5’921.53 | 7’215.28 | 6’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.02 | 99.31 | 116.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’733.65 | -21’253.25 | -23’325.93 | -33’386.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’760.59 | 3’930.79 | 4’093.67 | 4’297.19 | 4’579.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.48 | 203.31 | 273.27 | 370.05 | 437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’493.36 | 1’587.91 | 1’667.80 | 1’794.35 | 1’992.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’486.74 | 26’630.44 | 32’374.62 | 38’777.00 | 45’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’871.28 | 32’148.83 | 38’501.20 | 44’697.00 | 52’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vertex Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen
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