Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
396.57
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-11.37%
19.12.2024
BTT
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Vertex Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Vertex Pharmaceuticals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 120.55 | 32.43 | 16.14 | +523.36% | +0% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "464.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX PHARMA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 32.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +523.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertex Pharmaceuticals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 120.55 | -35.00 | 209.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vertex Pharmaceuticals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Vertex Pharmaceuticals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’893.21 | 11’825.53 | 12’966.71 | 14’211.46 | 15’671.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.86 | 20.74 | 23.63 | 26.56 | |
| KGV | 827.47 | 21.02 | 19.12 | 16.78 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 5’562.07 | 6’271.96 | 7’008.67 | 8’087.91 | |
| EBITDA in Mio. | 864.71 | 5’906.05 | 6’594.89 | 7’272.61 | 8’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’947.96 | 5’404.83 | 6’085.32 | 6’909.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’974.06 | 5’490.56 | 6’159.46 | 7’015.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.01 | 5’913.31 | 6’776.68 | 7’711.59 | 8’803.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.26 | 5’101.33 | 5’874.45 | 6’266.53 | 7’487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.05 | 16.65 | 18.28 | 20.77 | 23.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’406.14 | 10’274.90 | 11’323.58 | 12’553.76 | 14’117.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’322.00 | -670.33 | -759.56 | -931.12 | -1’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.83 | 5’291.33 | 5’355.67 | 6’242.45 | 7’183.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -614.73 | -1’277.60 | -1’391.11 | -1’420.83 | -1’961.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 20.01 | 20.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -346.08 | 4’909.19 | 5’346.36 | 6’590.56 | 6’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.87 | 77.04 | 90.40 | 56.42 | 56.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’165.37 | -14’143.63 | -17’975.62 | -26’110.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’542.66 | 3’515.91 | 3’624.27 | 3’778.05 | 3’985.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.81 | 220.02 | 216.38 | 261.98 | 287.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’347.00 | 1’452.38 | 1’551.82 | 1’653.94 | 1’762.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’080.70 | 20’619.85 | 24’495.83 | 27’856.01 | 31’543.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’414.40 | 25’869.80 | 29’712.03 | 34’492.32 | 38’800.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vertex Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen
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