adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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-1.05%
18.02.2025
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.30 EUR | 48.46 | 2.13 | 21.15 | +43.79% | +1.26% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.30 EUR | 48.46 | -21.00 | 205.00 | 1.25 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’984.61 | 28’541.49 | 31’071.49 | 33’119.90 |
| Dividende | 2.95 | 4.41 | 4.98 | 5.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.76 % | 1.98 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 11.40 | 13.70 | 15.52 |
| KGV | 32.16 | 22.04 | 18.33 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 2’085.49 | 2’896.81 | 3’403.99 | 3’720.05 |
| EBITDA in Mio. | 3’233.53 | 4’089.27 | 4’789.40 | 5’061.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’407.63 | 2’042.70 | 2’452.27 | 2’740.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’409.67 | 2’048.77 | 2’452.27 | 2’740.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’931.87 | 2’754.23 | 3’310.21 | 3’634.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’929.72 | 2’744.06 | 3’338.29 | 3’634.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 11.12 | 14.20 | 16.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’308.42 | 14’719.28 | 16’567.33 | 17’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790.66 | -822.46 | -912.00 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’484.57 | 3’068.39 | 4’289.50 | 4’178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.66 | -1’541.84 | -1’598.00 | -3’569.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.67 | 17.02 | 20.48 | 21.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’614.35 | 2’109.94 | 2’196.03 | 2’277.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.54 | 11.07 | 13.93 | 12.94 |
| Buchwert/Aktie | 34.45 | 41.70 | 53.69 | 64.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’231.17 | 270.83 | -437.31 | -1’253.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 652.24 | 689.35 | 771.67 | 635.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’822.30 | 11’350.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’217.65 | 7’319.74 | 8’657.15 | 8’414.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’039.81 | 21’247.08 | 20’367.00 | 19’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 03.02.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | adidas Buy | UBS AG |