BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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21.03.2025
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.37 EUR | 51.8 | 1.5 | 11.07 | +12.36% | +4.26% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "49.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.06% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.37 EUR | 51.80 | 47.00 | 182.00 | 1.27 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’283.45 | 70’324.41 | 72’544.32 | 76’588.91 | |
| Dividende | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.82 % | 5.26 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 4.18 | 4.91 | ||
| KGV | 14.67 | 12.04 | 10.25 | 9.41 | |
| EBIT in Mio. | 4’078.83 | 5’015.68 | 5’754.45 | 6’072.06 | |
| EBITDA in Mio. | 8’240.19 | 9’398.28 | 10’203.15 | 10’746.35 | 9’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’591.77 | 3’351.78 | 4’030.24 | 4’207.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’037.38 | 3’691.68 | 4’329.40 | 4’872.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’555.86 | 4’581.47 | 5’405.82 | 5’277.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’421.12 | 4’529.95 | 5’510.30 | 4’988.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.67 | 4.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’828.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’873.86 | -3’966.00 | -3’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’142.42 | 7’392.11 | 8’379.40 | 9’181.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’122.43 | -2’795.57 | -4’094.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.66 | 8.38 | 10.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 625.26 | 3’141.33 | 4’612.16 | 4’455.00 | 3’554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 2.86 | 4.76 | 4.09 | |
| Buchwert/Aktie | 39.86 | 40.95 | 42.83 | 43.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’833.60 | 18’687.26 | 17’236.91 | 15’433.62 | 14’588.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’320.00 | 4’011.20 | 3’589.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’934.33 | 7’171.00 | 10’153.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’861.93 | 36’734.90 | 37’612.21 | 39’358.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’911.11 | 83’255.11 | 87’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 14.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 07.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 03.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | BASF Hold | Warburg Research |