Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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BRX
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 4.08 | 0.99 | 14.31 | +11.84% | +2.32% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "33.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.99% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 4.08 | 45.00 | 249.00 | 1.03 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’402.13 | 6’719.04 | 7’175.38 | 7’299.58 | |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.41 % | 2.58 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.11 | 2.33 | 2.33 | |
| KGV | 15.31 | 14.34 | 12.98 | 12.96 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 358.44 | 381.40 | 419.80 | 421.56 | |
| EBITDA in Mio. | 488.19 | 510.77 | 555.19 | 572.20 | 608.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.59 | 265.44 | 293.15 | 293.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.31 | 264.91 | 292.62 | 293.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348.23 | 371.99 | 411.01 | 414.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.71 | 373.20 | 408.44 | 399.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.09 | 2.32 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’125.29 | 1’187.04 | 1’278.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.64 | -99.00 | -104.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409.28 | 374.24 | 403.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.94 | -155.20 | -165.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.82 | 3.10 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296.06 | 254.42 | 274.73 | 300.55 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 1.83 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.70 | 16.12 | 17.70 | 19.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.58 | -162.20 | -287.27 | -735.78 | -1’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.48 | 98.21 | 105.24 | 141.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.00 | 778.00 | 825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.80 | 2’029.74 | 2’229.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’891.28 | 4’093.78 | 4’331.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |