Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 EUR | 4.65 | 0.88 | 14.87 | +11% | +2.08% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.37% Aufschlag. | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 EUR | 4.65 | 87.00 | 233.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’483.91 | 6’877.11 | 7’268.00 | 7’605.12 | 8’111.79 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.34 % | 2.33 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.18 | 2.35 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 17.38 | 15.80 | 14.65 | 14.13 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 360.90 | 394.82 | 423.26 | 436.25 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 498.99 | 536.19 | 569.25 | 594.11 | 636.65 |
| Gewinn in Mio. | 249.15 | 272.43 | 293.82 | 307.40 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.95 | 273.09 | 295.43 | 296.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.33 | 385.67 | 413.92 | 429.84 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.20 | 387.07 | 419.70 | 417.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.18 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’159.91 | 1’222.94 | 1’298.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.98 | -96.25 | -97.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.83 | 401.50 | 434.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.68 | -160.20 | -154.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 3.04 | 3.28 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.58 | 275.77 | 301.93 | 331.24 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.91 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.09 | 17.54 | 19.13 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115.44 | -245.24 | -454.38 | -837.67 | -1’105.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.55 | 102.26 | 106.79 | 128.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.00 | 776.00 | 823.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’027.58 | 2’209.29 | 2’407.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’177.70 | 4’381.68 | 4’639.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 01.04.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 19.03.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 18.03.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |