Bristol-Myers Squibb Fundamentalanalyse

Bristol-Myers Squibb Aktie VALOR 914188 / ISIN US1101221083

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.51 EUR	123.93			5.43	10.69	+53.96%	+4.1%		+15.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "56.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+15.13%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	123.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRISTOL MYERS SQUIBB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.43	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.69	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+53.96%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.1%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.51 EUR	123.93	-146.00	287.00	-0.10	-0.04


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Beta	-0.10	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI S.A. FR0000120578
	BAYER DE000BAY0017
	MERCK CO. US58933Y1055
	PFIZER INC. US7170811035
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC. US92532F1003
	MERCK KGAA DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	COMCAST A US20030N1019
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	45’612.18	43’004.26	42’822.59	40’014.15	38’457.53
Dividende	2.46	2.53	2.60	2.15	1.98
Dividendenrendite (in %)	4.03 %	4.15 %	4.25 %	3.51 %	3.25 %
Gewinn/Aktie	6.74	6.12	6.03	5.83	5.78
KGV	9.06	9.97	10.12	10.48	10.57
EBIT in Mio.	16’635.99	15’244.18	15’508.77	14’896.70	14’784.02
EBITDA in Mio.	18’994.85	16’966.88	16’811.16	15’906.45	16’319.21
Gewinn in Mio.	13’684.54	12’390.89	12’277.15	11’633.60	11’465.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’684.54	12’390.89	12’277.15	11’633.60	11’465.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’681.46	15’206.79	14’838.85	14’289.60	14’033.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’113.00	12’477.00	13’416.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.74	6.12	6.03	5.83	5.78
Gewinn/Aktie (reported)	5.60	5.17	5.14	4.83	4.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’206.54	31’493.49	31’763.27	30’471.22	30’076.43
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’085.45	-1’049.96	-1’217.49	-1’091.00	-1’071.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’875.46	11’995.38	11’746.46	11’483.00	11’119.73
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’472.32	-5’879.99	-6’020.68	-5’080.50	-5’320.25
Cashflow/Aktie	6.80	6.20	6.20	5.50	5.42
Free Cashflow in Mio.	14’187.05	13’251.28	12’602.37	11’703.51	11’614.00
Free Cashflow/Aktie	5.96	5.54
Buchwert/Aktie	10.62	12.50	14.54	18.57	20.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’842.95	20’889.10	15’508.00	8’871.25	3’469.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	8’903.77	8’805.45	8’684.48	8’528.24	8’417.83
Kapitalausgaben in Mio.	1’123.34	1’095.40	1’067.64	1’070.02	1’096.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’234.30	7’101.08	6’967.76	6’728.68	6’558.26
Eigenkapital in Mio.	20’462.56	22’750.03	26’316.37	32’444.33	36’526.01
Bilanzsumme in Mio.	91’364.67	92’584.81	94’887.52	93’467.03	94’503.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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