Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.22
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10.04.2025
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.58 EUR | 48.85 | 0.92 | 15.98 | +11.52% | +3.22% | +9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.58 EUR | 48.85 | -106.00 | 139.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’086.12 | 29’052.23 | 30’067.40 | 30’950.31 | 32’806.84 |
| Dividende | 2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.81 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.36 % | 3.63 % | 3.99 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.08 | 4.40 | 4.75 | 5.17 |
| KGV | 18.53 | 17.27 | 16.02 | 14.85 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 3’751.55 | 3’962.68 | 4’172.67 | 4’359.24 | 4’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’850.15 | 5’088.56 | 5’341.81 | 5’574.29 | 5’939.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’397.81 | 2’558.29 | 2’731.08 | 2’994.66 | 3’335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’451.51 | 2’622.80 | 2’811.23 | 3’018.66 | 3’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’418.40 | 3’657.31 | 3’932.23 | 4’107.95 | 4’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’367.33 | 3’621.57 | 3’863.49 | 4’035.62 | 4’586.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 3.98 | 4.24 | 4.71 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’168.00 | 14’725.80 | 15’319.25 | 15’694.00 | 16’211.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.67 | -1’036.33 | -1’073.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’899.06 | 4’004.91 | 4’183.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.18 | 6.90 | 6.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’615.09 | 2’668.03 | 2’746.69 | 2’917.06 | 3’097.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.31 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.78 | 31.43 | 33.42 | 35.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’036.67 | 7’269.23 | 6’131.67 | 5’655.41 | 3’585.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.67 | 468.33 | 499.50 | 533.00 | 551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.10 | 1’126.41 | 1’169.85 | 1’186.10 | 1’297.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’240.00 | 9’552.00 | 9’626.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’716.10 | 19’568.46 | 21’727.75 | 22’767.78 | 24’300.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’665.17 | 46’146.83 | 46’677.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 09.04.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.03.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG |