Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
106.49
CHF
3.41
CHF
3.31%
07.11.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 22.74 | 1.55 | 8.29 | +9.96% | +2.86% | +24.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 22.74 | -41.00 | 167.00 | 1.23 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’134.38 | 22’163.22 | 23’099.40 | 23’718.06 |
| Dividende | 3.23 | 3.60 | 4.08 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.04 % | 3.44 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 11.14 | 12.55 | 13.85 | 15.10 |
| KGV | 10.64 | 9.45 | 8.56 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 3’090.77 | 3’353.09 | 3’609.75 | 3’818.46 |
| EBITDA in Mio. | 4’382.54 | 4’658.68 | 4’936.54 | 5’189.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’076.06 | 2’292.63 | 2’488.51 | 2’788.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’076.06 | 2’292.63 | 2’488.51 | 2’788.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’916.35 | 3’203.52 | 3’478.75 | 3’699.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’836.61 | 3’152.62 | 3’414.39 | 3’292.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.05 | 12.47 | 13.83 | 13.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’984.00 | 13’423.00 | 13’879.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’953.00 | -1’596.00 | -1’650.00 | -1’980.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’279.26 | 3’759.30 | 4’002.00 | 3’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’283.67 | -1’514.67 | -1’639.33 | -1’330.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.80 | 18.99 | 21.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’935.06 | 2’128.28 | 2’294.94 | 2’375.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.55 | 11.80 | 12.53 | 12.50 |
| Buchwert/Aktie | 102.28 | 111.21 | 118.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’749.20 | 3’876.16 | 2’981.36 | 2’441.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’225.91 | 1’329.87 | 1’404.04 | 1’547.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’523.53 | 19’730.34 | 20’677.17 | 22’423.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’667.80 | 36’500.50 | 36’485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 14.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |