Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
166.85
EUR
-8.55
EUR
-4.87%
27.03.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.70 EUR | 34.17 | 1.13 | 11.12 | +10.62% | +2% | +27.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.65% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.70 EUR | 34.17 | -28.00 | 156.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’374.31 | 23’500.96 | 24’293.08 | 25’112.09 |
| Dividende | 3.74 | 4.27 | 4.53 | 5.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.57 % | 2.73 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 13.03 | 14.56 | 15.81 | 15.32 |
| KGV | 12.77 | 11.43 | 10.52 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 3’447.42 | 3’754.98 | 4’026.26 | 4’170.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’777.91 | 5’108.78 | 5’397.21 | 5’568.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’353.58 | 2’595.81 | 2’775.64 | 2’948.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.90 | 2’588.15 | 2’755.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’310.94 | 3’645.62 | 3’898.02 | 4’133.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’244.45 | 3’562.93 | 3’852.71 | 4’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.86 | 14.38 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’068.00 | -1’801.25 | -1’721.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’701.76 | 4’065.08 | 4’266.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’418.53 | -1’548.67 | -1’479.72 | |
| Cashflow/Aktie | 19.29 | 21.33 | 24.17 | 22.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’155.22 | 2’413.05 | 2’646.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.85 | 13.27 | 14.48 | |
| Buchwert/Aktie | 112.88 | 121.57 | 131.66 | 139.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’347.54 | 3’183.73 | 1’782.86 | -3’084.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’343.42 | 1’418.33 | 1’475.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’186.79 | 21’359.81 | 22’931.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’195.50 | 38’484.73 | 39’673.39 | 42’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |