Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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15.11.2024
BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 41.72 | 1.31 | 12.73 | +15.55% | +1.18% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "30.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.55% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 41.72 | 76.00 | 213.00 | 1.98 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’640.60 | 16’539.60 | 18’290.09 | 21’383.00 | |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.39 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.14 | 2.66 | ||
| KGV | 19.68 | 13.93 | 11.20 | 8.01 | |
| EBIT in Mio. | 2’587.49 | 3’507.32 | 4’272.59 | 6’360.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’264.17 | 5’731.39 | 6’771.49 | 8’055.50 | 8’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’981.17 | 2’787.59 | 3’499.40 | 4’888.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’981.17 | 2’787.59 | 3’499.40 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’149.83 | 3’198.64 | 4’112.86 | 6’110.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’115.40 | 3’118.89 | 3’973.91 | 6’110.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.85 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’874.05 | 7’083.27 | 7’906.35 | 10’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’638.38 | -2’666.75 | -2’706.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’950.34 | 4’655.37 | 5’140.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451.18 | -666.14 | -568.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.34 | 3.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’249.86 | 1’892.79 | 2’268.07 | 4’275.00 | 4’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.41 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.88 | 15.27 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’244.49 | 1’155.72 | -185.64 | -7’043.00 | -10’319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’988.90 | 2’140.61 | 2’395.28 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’600.88 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’665.63 | 1’741.21 | 1’858.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’264.49 | 20’145.53 | 22’351.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’851.01 | 31’871.77 | 34’877.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 10:43 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |