Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 205.06 | 1.68 | 7.23 | +7.98% | +4.16% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 205.06 | -45.00 | 243.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’056.70 | 69’134.19 | 72’963.29 | 73’106.01 | 70’913.93 |
| Dividende | 3.29 | 3.47 | 3.65 | 3.63 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.51 % | 4.74 % | 4.72 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.86 | 10.91 | 10.52 | 9.82 |
| KGV | 8.60 | 7.81 | 7.06 | 7.32 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 27’325.38 | 29’770.30 | 32’482.84 | 31’183.41 | 28’930.28 |
| EBITDA in Mio. | 30’310.74 | 33’043.91 | 35’669.54 | 37’136.55 | 37’294.32 |
| Gewinn in Mio. | 22’700.35 | 24’892.68 | 27’368.76 | 26’435.53 | 24’609.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’700.35 | 24’892.68 | 27’368.76 | 26’435.53 | 24’609.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’768.14 | 29’812.44 | 33’054.42 | 32’787.47 | 30’302.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’924.64 | 29’489.77 | 31’785.09 | 32’552.72 | 32’281.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 9.86 | 10.91 | 10.52 | 9.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.63 | 10.58 | 10.40 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’795.20 | 56’725.50 | 60’773.50 | 60’580.00 | 55’816.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’783.60 | -3’516.32 | -3’648.45 | -2’754.67 | -2’784.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’528.83 | 23’478.17 | 26’016.77 | 22’999.67 | 20’814.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’411.20 | -8’396.25 | -8’370.75 | -7’584.33 | -7’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.76 | 10.75 | 11.96 | 14.14 | 13.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’166.79 | 24’731.02 | 27’292.37 | 26’709.18 | 25’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.15 | 27.83 | 34.47 | 44.19 | 52.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’449.90 | 806.58 | -10’396.07 | -30’987.83 | -43’924.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’494.67 | 15’736.16 | 16’313.50 | 16’662.86 | 17’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’281.81 | 3’388.59 | 3’537.71 | 3’248.98 | 2’972.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’690.10 | 11’041.00 | 11’446.13 | 11’370.00 | 11’261.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’005.15 | 67’552.80 | 75’104.49 | 99’765.41 | 115’127.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’916.50 | 141’670.57 | 158’940.44 | 181’338.33 | 194’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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