Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.12.2024
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 253.12 | 1.64 | 9.01 | +11.53% | +3.24% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "116.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 253.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 253.12 | -9.00 | 205.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’992.61 | 74’293.46 | |||
| Dividende | 3.10 | 3.35 | 3.58 | 3.66 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.37 % | 3.59 % | 3.67 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 11.02 | 10.86 | ||
| KGV | 12.86 | 10.59 | 10.03 | 9.03 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 23’720.80 | 28’375.36 | 30’851.31 | 32’864.13 | 32’067.54 |
| EBITDA in Mio. | 26’722.37 | 31’109.96 | 33’416.28 | 35’818.03 | 36’064.15 |
| Gewinn in Mio. | 19’678.78 | 23’954.84 | 27’984.03 | 27’560.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’678.78 | 23’954.84 | 27’984.03 | 27’560.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’623.79 | 28’389.29 | 30’959.40 | 33’250.74 | 32’528.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’693.75 | 26’660.48 | 29’518.91 | 30’465.03 | 30’685.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.74 | 11.02 | 10.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 9.12 | 9.86 | 10.37 | 10.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’723.88 | 54’380.00 | 57’187.00 | 59’583.60 | 60’058.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’149.86 | -4’441.86 | -4’363.91 | -4’983.01 | -4’769.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’280.13 | 25’433.75 | 27’686.97 | 29’383.79 | 30’079.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’667.86 | -9’082.29 | -8’893.67 | -8’615.20 | -8’786.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 10.30 | 11.36 | 13.77 | 14.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’929.00 | 24’444.50 | 26’731.75 | 28’081.00 | 27’456.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.56 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.70 | 23.73 | 29.50 | 35.46 | 41.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’535.91 | 7’147.33 | -2’538.62 | -21’264.58 | -35’056.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’698.09 | 15’240.18 | 15’595.51 | 16’055.57 | 16’115.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’489.97 | 3’399.90 | 3’496.36 | 3’227.33 | 3’117.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’239.17 | 12’529.75 | 11’425.97 | 11’737.20 | 11’750.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’264.25 | 62’839.87 | 79’621.28 | 97’656.27 | 119’139.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’996.38 | 130’864.00 | 147’177.77 | 163’652.94 | 185’244.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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