Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 185.73 | 0.96 | 16.34 | +13.13% | +2.49% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 199.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.81% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 185.73 | 21.00 | 212.00 | 1.61 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| CORNING US2193501051 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’713.81 | 85’176.78 | 90’581.22 | 99’065.03 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.35 | 6.45 | 7.69 | 7.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.65 % | 2.91 % | 3.47 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 11.64 | 12.02 | 13.65 | 15.02 | 15.36 |
| KGV | 19.03 | 18.42 | 16.21 | 14.74 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 11’102.51 | 12’820.06 | 14’448.21 | 16’306.05 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’337.65 | 16’061.10 | 17’864.13 | 19’881.54 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’767.73 | 9’171.41 | 10’397.66 | 11’987.24 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’219.12 | 9’476.17 | 10’843.63 | 12’925.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’529.75 | 13’352.62 | 15’073.95 | 18’572.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’529.75 | 13’352.62 | 15’073.95 | 18’572.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.14 | 11.53 | 13.15 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’716.21 | 33’066.92 | 35’128.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.01 | -2’788.08 | -3’016.09 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’277.33 | 12’828.23 | 13’957.98 | 16’653.00 | 18’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’912.52 | -6’052.85 | -6’260.85 | -1’511.00 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 15.31 | 17.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’546.14 | 9’913.00 | 11’164.26 | 13’020.24 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.56 | 11.40 | 12.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.60 | 77.32 | 82.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’861.49 | 32’433.04 | 24’052.42 | 5’874.46 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’461.25 | 6’870.50 | 7’265.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’324.52 | 2’530.41 | 2’518.91 | 2’831.64 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’119.33 | 14’938.44 | 15’670.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’016.61 | 61’827.05 | 68’408.86 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’219.60 | 160’222.40 | 166’132.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 17.02.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 17.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG |