TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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21.01.2025
TOKIO
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 EUR | 22.85 | 1.16 | 15.56 | +16.23% | +1.79% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1850.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2004.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.28% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 EUR | 22.85 | 32.00 | 231.00 | 1.26 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’180’834.60 | 2’316’919.39 | 2’492’599.90 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.71 | 33.16 | 37.29 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.77 % | 1.99 % | 2.14 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 89.25 | 103.64 | 121.06 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 20.96 | 18.05 | 15.45 | 14.12 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 233’714.22 | 270’197.13 | 314’780.10 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 431’522.11 | 485’103.83 | 535’851.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 172’985.48 | 200’996.73 | 235’903.93 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’363.23 | 218’097.63 | 248’831.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’565.80 | 277’436.51 | 324’045.86 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’809.35 | 284’045.88 | 324’601.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.19 | 112.70 | 128.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 740’012.75 | 790’720.00 | 852’999.00 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246’973.25 | -224’512.50 | -223’537.00 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363’946.25 | 364’453.50 | 382’211.00 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’217.75 | -121’104.50 | -177’669.50 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.10 | 204.49 | 219.97 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 115’017.60 | 147’822.00 | 178’000.00 | 215’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 52.75 | 63.30 | 73.15 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 964.65 | 1’040.67 | 1’128.73 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50’132.09 | -163’338.19 | -293’668.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217’500.00 | 224’500.00 | 234’250.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 244’166.67 | 223’166.67 | 222’833.33 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469’375.00 | 484’100.00 | 499’350.00 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’833’081.72 | 1’958’271.15 | 2’108’888.99 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’515’497.25 | 3’620’306.75 | 3’709’215.00 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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