TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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TOKIO
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.31 EUR | 25.47 | 1.09 | 17.4 | +17.31% | +1.57% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1988.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1912. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.08% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.31 EUR | 25.47 | 24.00 | 230.00 | 1.27 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’193’467.80 | 2’337’182.88 | 2’519’292.74 | ||
| Dividende | 27.85 | 33.39 | 37.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.67 % | 1.89 % | 2.37 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 89.20 | 103.48 | 119.67 | ||
| KGV | 22.38 | 19.29 | 16.68 | 15.23 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 233’525.88 | 270’823.93 | 313’069.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 430’340.82 | 483’048.91 | 530’772.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 172’703.98 | 200’635.38 | 233’276.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’363.23 | 218’097.63 | 248’831.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’882.56 | 277’874.96 | 322’239.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’371.85 | 282’021.77 | 321’778.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.03 | 111.90 | 126.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 738’462.75 | 797’320.00 | 862’299.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256’038.60 | -240’410.00 | -244’229.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366’780.60 | 369’462.40 | 398’426.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99’298.00 | -102’635.60 | -132’564.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 186.22 | 199.19 | 210.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111’961.20 | 135’781.60 | 184’608.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 55.65 | 51.00 | 59.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 957.56 | 1’031.32 | 1’115.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’379.61 | -137’398.32 | -258’722.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215’000.00 | 222’000.00 | 231’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241’428.57 | 226’014.29 | 229’014.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464’245.83 | 479’200.00 | 495’458.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’824’369.13 | 1’958’363.98 | 2’115’044.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’541’780.20 | 3’675’462.60 | 3’819’205.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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