Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 EUR | 236.65 | 1.12 | 7.82 | +5.07% | +3.66% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2877.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.32% | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 EUR | 236.65 | 59.00 | 190.00 | 1.35 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’447’478.16 | 49’382’906.29 | 51’306’414.14 | 52’417’959.85 | 51’948’000.00 |
| Dividende | 91.00 | 98.00 | 105.17 | 103.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.64 % | 3.91 % | 3.83 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 330.98 | 332.28 | 346.88 | 341.78 | 364.40 |
| KGV | 8.12 | 8.09 | 7.75 | 7.87 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 4’827’748.98 | 5’158’884.06 | 5’321’715.07 | 5’275’995.93 | 5’171’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’527’414.11 | 6’974’448.15 | 7’164’236.43 | 7’273’680.56 | 6’793’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’404’559.62 | 4’371’553.29 | 4’503’773.29 | 4’351’002.95 | 4’396’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’361’618.41 | 4’421’288.20 | 4’526’684.13 | 4’220’108.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’117’062.55 | 6’183’091.57 | 6’380’980.95 | 6’251’708.89 | 6’206’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’096’079.65 | 6’140’039.90 | 6’319’453.56 | 6’251’708.89 | 6’206’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.21 | 332.39 | 344.47 | 322.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’634’718.15 | 10’030’713.93 | 10’404’635.22 | 10’335’900.00 | 10’571’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’281’027.64 | -3’089’647.04 | -3’108’408.55 | -2’280’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’880’624.34 | 5’203’291.69 | 5’415’698.29 | 5’621’171.00 | 6’028’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’454’009.12 | -1’783’777.59 | -2’170’053.40 | -2’973’708.50 | -3’067’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 468.30 | 473.78 | 480.05 | 559.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’528’225.16 | 2’001’600.53 | 2’185’715.80 | 3’557’565.87 | 3’618’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.48 | 194.58 | 240.29 | 290.10 | 305.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’768.04 | 2’994.24 | 3’225.92 | 3’428.50 | 3’667.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’174’617.55 | 27’359’901.59 | 27’279’234.21 | 1’290’407.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’317’666.67 | 1’374’333.33 | 1’429’333.33 | 1’390’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’487’291.14 | 2’585’324.69 | 2’526’075.58 | 2’634’075.62 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’633’912.96 | 4’790’250.39 | 4’977’321.74 | 5’150’000.00 | 5’400’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’784’208.35 | 39’053’713.21 | 41’507’652.81 | 42’499’082.00 | 43’468’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’660’183.77 | 97’098’154.75 | 99’695’590.63 | 95’937’455.00 | 97’370’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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