BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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21:13:21
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 54.83 | 2.3 | 5.77 | +7.71% | +5.55% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 54.83 | 58.00 | 241.00 | 1.19 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’525.80 | 150’572.70 | 155’684.93 | 161’090.30 | 164’662.43 |
| Dividende | 4.38 | 4.74 | 5.29 | 6.21 | 6.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 6.16 % | 6.87 % | 8.07 % | 8.82 % |
| Gewinn/Aktie | 12.00 | 13.11 | 14.93 | 18.19 | 18.70 |
| KGV | 6.41 | 5.87 | 5.15 | 4.23 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 11’378.92 | 12’205.53 | 13’446.85 | 16’065.47 | 16’695.49 |
| EBITDA in Mio. | 20’620.61 | 22’197.57 | 23’471.56 | 26’350.64 | 26’603.96 |
| Gewinn in Mio. | 7’477.89 | 8’075.17 | 8’980.11 | 10’462.33 | 10’901.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’407.45 | 8’138.69 | 8’972.28 | 11’369.00 | 11’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’877.49 | 11’996.33 | 13’438.56 | 15’896.97 | 16’561.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’842.58 | 11’867.66 | 12’887.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.94 | 14.52 | 17.06 | 20.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’772.00 | 27’464.40 | 29’447.00 | 38’161.00 | 39’319.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’151.50 | -7’298.33 | -3’476.33 | -10’870.00 | -11’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’921.94 | 16’159.02 | 17’324.07 | 18’532.00 | 19’292.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -3’042.00 | -2’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.49 | 25.26 | 28.94 | 32.92 | 33.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’317.25 | 5’779.19 | 7’167.23 | 6’803.00 | 7’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.24 | 9.14 | 10.32 | 13.16 | 14.41 |
| Buchwert/Aktie | 149.48 | 158.29 | 163.45 | 193.23 | 207.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’213.62 | -26’155.14 | -28’018.47 | -17’507.33 | -20’289.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’476.80 | 7’532.25 | 7’337.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’392.68 | 10’096.64 | 9’769.08 | 10’370.00 | 10’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’278.50 | 11’730.67 | 11’805.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’214.94 | 95’795.26 | 99’495.09 | 110’682.00 | 116’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’997.33 | 276’297.17 | 285’303.00 | 294’602.00 | 302’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 24.03.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. |