Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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17.02.2025
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 45.71 | 0.93 | 16.54 | +11.94% | +3.37% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "65.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 45.71 | -55.00 | 146.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’137.14 | 29’192.24 | ||
| Dividende | 2.25 | 2.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.50 % | 3.97 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.13 | ||
| KGV | 17.80 | 16.45 | 14.51 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 3’756.76 | 3’989.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’918.12 | 5’194.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’392.73 | 2’575.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’441.00 | 2’629.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’405.63 | 3’692.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’346.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’766.50 | 14’398.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.50 | -1’044.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’808.25 | 3’982.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’484.00 | -1’548.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’409.05 | 2’534.28 | 2’716.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.05 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 30.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’590.95 | 7’870.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 390.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’179.56 | 1’224.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’486.50 | 10’006.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’264.75 | 19’070.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’013.00 | 45’507.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 17.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Danone Underperform | Bernstein Research |