Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.29 EUR | 110.17 | 1.93 | 9.57 | +14.93% | +3.57% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "85.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.29 EUR | 110.17 | -104.00 | 246.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’243.00 | 28’302.04 | 29’148.19 | 30’527.87 | 31’860.23 |
| Dividende | 3.07 | 3.13 | 3.21 | 3.46 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.53 % | 3.62 % | 3.91 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 7.48 | 7.84 | 8.39 | 8.94 |
| KGV | 20.43 | 11.83 | 11.28 | 10.54 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 8’199.07 | 12’276.76 | 12’755.60 | 13’530.23 | 14’386.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’415.92 | 13’832.14 | 14’038.95 | 15’392.99 | 16’329.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’437.40 | 9’257.48 | 9’662.15 | 10’252.88 | 10’899.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’437.40 | 9’321.38 | 9’720.77 | 10’317.43 | 10’999.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’417.36 | 11’471.50 | 12’084.22 | 12’879.59 | 13’660.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.60 | 9’296.07 | 9’540.04 | 10’034.37 | 10’698.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 7.52 | 8.16 | 9.11 | 10.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 5.83 | 6.30 | 6.76 | 7.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’595.55 | 23’808.82 | 24’680.77 | 25’683.29 | 26’815.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’182.50 | -902.67 | -910.50 | -990.30 | -1’022.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’248.29 | 10’282.86 | 10’594.36 | 11’303.79 | 12’064.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’248.83 | -4’640.00 | -4’821.91 | -5’211.93 | -5’247.75 |
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 8.50 | 9.18 | 9.41 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’397.86 | 10’433.23 | 10’782.77 | 11’481.93 | 11’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.44 | 17.71 | 20.16 | 22.04 | 24.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’306.70 | 13’111.41 | 7’411.47 | 601.50 | -7’619.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’703.02 | 5’938.78 | 6’036.76 | 6’209.01 | 6’355.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.54 | 558.77 | 561.78 | 571.00 | 578.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’750.36 | 5’860.30 | 5’947.52 | 6’067.20 | 6’231.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’074.47 | 24’316.99 | 28’524.10 | 32’991.78 | 38’220.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’782.38 | 60’520.50 | 64’110.57 | 67’775.46 | 73’879.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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