Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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24.12.2024
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.54 EUR | 153.68 | 0.96 | 16.95 | +14.1% | +2.24% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "117.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.54 EUR | 153.68 | -127.00 | 198.00 | 0.24 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’648.18 | 84’552.94 | 89’570.11 | 94’796.55 | 95’848.03 |
| Dividende | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 3.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.27 % | 2.47 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.11 | 6.89 | 7.58 | 7.65 |
| KGV | 20.96 | 19.12 | 16.95 | 15.42 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 9’854.24 | 10’982.71 | 12’165.03 | 13’447.05 | 13’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’425.39 | 13’755.64 | 14’705.18 | 15’724.30 | 15’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’505.94 | 8’292.66 | 9’288.13 | 10’049.65 | 9’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’505.94 | 8’292.66 | 9’288.13 | 10’128.57 | 9’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’479.18 | 10’596.42 | 11’849.14 | 13’180.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’139.56 | 8’469.00 | 9’501.19 | 10’525.04 | 10’724.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.11 | 6.89 | 7.58 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.94 | 5.70 | 6.46 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’630.00 | 18’822.00 | 20’615.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’734.29 | -2’429.00 | -2’967.67 | -3’028.50 | -3’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’216.67 | 9’819.47 | 11’069.64 | 12’876.50 | 12’662.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’556.14 | -6’196.45 | -7’175.95 | -6’809.50 | -7’292.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.62 | 8.15 | 8.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’738.05 | 6’989.03 | 8’418.03 | 10’247.28 | 9’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 5.12 | 6.21 | 8.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.76 | 49.09 | 51.00 | 58.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’030.13 | 32’910.56 | 31’063.20 | 26’735.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’753.75 | 2’838.75 | 2’868.00 | 3’477.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’521.20 | 2’656.01 | 2’648.09 | 2’708.40 | 3’067.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’974.00 | 6’337.50 | 6’623.00 | 7’137.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’629.85 | 60’710.31 | 63’081.30 | 71’999.92 | 62’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’180.00 | 162’929.75 | 165’361.50 | 164’796.50 | 163’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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