Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 EUR | 168.38 | 1 | 15.05 | +12.63% | +2.35% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "135.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 EUR | 168.38 | -129.00 | 253.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’245.87 | 89’150.55 | 94’060.48 | 99’483.92 | 100’203.50 |
| Dividende | 2.63 | 2.84 | 3.11 | 3.52 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.33 % | 2.55 % | 2.88 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 6.74 | 7.49 | 8.23 | 8.46 |
| KGV | 20.28 | 18.10 | 16.28 | 14.81 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 10’789.04 | 11’966.64 | 13’029.46 | 14’063.50 | 13’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’841.69 | 14’997.57 | 15’924.53 | 16’641.67 | 15’607.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’131.91 | 9’128.48 | 9’933.73 | 10’907.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’131.91 | 9’128.48 | 9’933.73 | 10’907.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’389.93 | 11’773.54 | 13’064.49 | 14’294.67 | 14’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’342.85 | 9’367.84 | 10’288.30 | 10’603.00 | 11’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.01 | 6.74 | 7.49 | 8.23 | 8.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.58 | 6.43 | 7.10 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’266.00 | 20’272.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’388.29 | -2’827.29 | -3’123.67 | -2’956.50 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’567.88 | 10’830.17 | 12’267.25 | 13’912.00 | 13’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’091.83 | -7’446.69 | -7’035.33 | -5’678.00 | -8’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.45 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’078.07 | 8’416.16 | 9’532.13 | 10’971.37 | 10’593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 6.20 | 7.18 | 8.51 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.97 | 50.12 | 52.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’236.77 | 30’017.36 | 29’110.03 | 24’568.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’010.00 | 2’711.00 | 3’434.00 | 3’672.00 | 3’799.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’572.50 | 2’599.75 | 2’660.04 | 2’716.50 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’098.50 | 6’402.50 | 6’705.50 | 7’006.00 | 7’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’459.47 | 67’084.68 | 68’936.07 | 70’016.00 | 63’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’291.25 | 164’095.00 | 166’029.00 | 171’699.50 | 167’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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