Sanofi Fundamentalanalyse

Sanofi Aktie VALOR 699381 / ISIN FR0000120578

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03.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
105.84 EUR	147.47			1.35	10.94	+10.91%	+3.87%		+4.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "109.62" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.33%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	147.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.35	33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38%
KGV	10.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.87%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
105.84 EUR	147.47	-54.00	174.00	0.62	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	AMGEN INC. US0311621009
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017
	EVOTEC SE DE0005664809
	BIONTECH (ADRS) US09075V1026
	CUREVAC NL0015436031

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	ENGIE FR0010208488
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	NOVARTIS AG CH0012005267
	ORION OYJ FI0009014377

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	47’182.77	50’230.33	53’033.30	55’361.63	58’351.88
Dividende	4.17	4.51	4.68	5.11	5.44
Dividendenrendite (in %)	3.94 %	4.26 %	4.42 %	4.83 %	5.13 %
Gewinn/Aktie	8.36	9.22	9.85	11.08	12.26
KGV	12.66	11.48	10.75	9.55	8.64
EBIT in Mio.	12’725.30	13’742.49	14’801.17	16’371.56	17’859.75
EBITDA in Mio.	14’461.44	15’703.83	16’281.86	18’585.85	19’470.50
Gewinn in Mio.	9’989.05	10’851.80	11’687.43	13’108.71	14’513.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’112.00	11’000.85	11’687.43	13’108.71	14’513.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’623.92	13’756.44	14’668.01		18’526.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’540.80	10’659.58	12’442.66	14’210.57	17’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.86	7.69	8.54	9.90	11.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’384.67	37’085.17	39’593.00	42’427.75	45’231.00
Cashflow (Investing) in Mio.	4’551.60	-2’221.60	-2’286.80	-2’555.25	-2’412.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’297.69	12’121.20	13’031.95	14’126.20	15’409.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’406.40	-7’388.00	-6’213.00	-6’791.00	-6’630.00
Cashflow/Aktie	9.04	10.15	10.98	12.97	12.96
Free Cashflow in Mio.	10’539.58	9’560.87	10’357.86	12’152.50	13’226.00
Free Cashflow/Aktie	7.50	7.72	8.63	9.23	10.12
Buchwert/Aktie	64.44	67.75	72.25	79.79	79.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’649.20	571.29	-2’927.57	-5’306.33	-5’500.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’660.22	7’983.78	8’224.25	8’468.14	8’793.33
Kapitalausgaben in Mio.	2’355.91	2’438.64	2’558.60	2’378.62	2’409.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’727.56	10’034.44	10’046.38	10’392.00	10’676.67
Eigenkapital in Mio.	77’523.71	80’740.53	84’774.86	92’347.39	96’079.25
Bilanzsumme in Mio.	133’485.63	136’808.63	141’485.00	142’493.25	150’168.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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21.03.25	Sanofi Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
11.03.25	Sanofi Outperform	Bernstein Research
10.03.25	Sanofi Buy	Jefferies & Company Inc.
05.03.25	Sanofi Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.25	Sanofi Hold	Deutsche Bank AG
20.02.25	Sanofi Outperform	Bernstein Research
14.02.25	Sanofi Neutral	JP Morgan Chase & Co.
13.02.25	Sanofi Buy	UBS AG
03.02.25	Sanofi Buy	UBS AG
31.01.25	Sanofi Kaufen	DZ BANK

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