Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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4.14%
30.12.2024
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.36 EUR | 122.1 | 1.41 | 9.74 | +9.39% | +4.38% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "91.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.35% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.36 EUR | 122.10 | -24.00 | 185.00 | 0.55 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’457.43 | 50’464.25 | 52’950.43 | 55’693.60 |
| Dividende | 4.03 | 4.44 | 4.99 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.49 % | 5.05 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 9.14 | 9.92 | 10.96 |
| KGV | 11.84 | 10.80 | 9.94 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 12’912.99 | 14’026.89 | 15’028.10 | 16’441.33 |
| EBITDA in Mio. | 14’294.14 | 15’302.92 | 15’193.83 | 16’848.82 |
| Gewinn in Mio. | 10’108.48 | 10’945.44 | 11’884.58 | 13’297.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’971.27 | 10’771.91 | 11’896.25 | 13’297.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’583.30 | 14’248.57 | 15’315.60 | 16’809.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’620.70 | 10’286.78 | 11’077.45 | 12’966.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.33 | 7.67 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’005.11 | 35’884.51 | 37’550.67 | 40’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’193.25 | -2’175.50 | -2’166.00 | -2’155.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’778.88 | 13’050.08 | 14’349.32 | 15’537.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’777.00 | -8’208.12 | -5’241.00 | -5’691.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.84 | 10.39 | 12.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’299.62 | 9’507.49 | 10’267.54 | 12’009.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 7.75 | 8.03 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 63.98 | 67.27 | 70.05 | 78.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059.75 | -1’972.45 | -4’330.55 | -6’283.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’558.94 | 7’888.68 | 8’009.50 | 8’191.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’499.86 | 2’585.12 | 2’757.95 | 2’458.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’098.97 | 10’576.16 | 10’808.50 | 11’097.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’167.08 | 80’756.14 | 82’763.70 | 93’135.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’029.23 | 134’135.79 | 140’208.60 | 146’482.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 16.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG |