Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.51 EUR | 128.08 | 1.56 | 9.37 | +10.03% | +4.55% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "109.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.51 EUR | 128.08 | -51.00 | 185.00 | 0.64 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’804.52 | 49’794.61 | 52’548.19 | 55’066.13 | 58’140.00 |
| Dividende | 4.16 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.91 % | 5.10 % | 5.64 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 9.15 | 9.76 | 11.03 | 12.25 |
| KGV | 10.98 | 9.96 | 9.33 | 8.26 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 12’760.88 | 13’829.55 | 14’697.06 | 16’369.78 | 17’905.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’342.35 | 15’591.01 | 16’123.79 | 18’551.36 | 19’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’068.91 | 10’957.25 | 11’638.58 | 13’101.87 | 14’584.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’068.91 | 10’957.25 | 11’638.58 | 13’101.87 | 14’584.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’438.09 | 13’591.27 | 14’472.05 | 16’164.20 | 18’666.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’712.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 7.78 | 8.63 | 9.94 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’051.88 | 36’646.86 | 39’082.83 | 42’182.80 | 44’944.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’489.00 | -2’411.83 | -2’536.00 | -2’827.60 | -2’751.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’887.47 | 11’780.53 | 12’562.95 | 13’499.80 | 14’697.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’028.33 | -7’523.33 | -6’278.50 | -6’945.80 | -6’846.75 |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’473.39 | 9’321.55 | 9’975.07 | 11’670.61 | 12’777.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.93 | 68.07 | 72.55 | 81.87 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’890.90 | 962.60 | -2’229.89 | -4’095.33 | -3’942.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’583.78 | 7’884.44 | 8’112.63 | 8’340.57 | 8’692.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’407.35 | 2’482.15 | 2’599.64 | 2’466.08 | 2’541.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’624.11 | 9’932.78 | 9’938.13 | 10’278.86 | 10’622.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’154.67 | 81’358.09 | 85’374.88 | 93’678.05 | 96’443.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’511.89 | 135’683.44 | 140’091.75 | 140’855.80 | 148’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG |