BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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17.01.2025
BRX
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.28 EUR | 48.9 | 2.14 | 5.55 | +5.86% | +6.01% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.28 EUR | 48.90 | 34.00 | 254.00 | 1.26 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’660.78 | 152’314.11 | 156’251.94 | 165’876.00 |
| Dividende | 4.67 | 4.98 | 5.43 | 6.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.46 % | 7.05 % | 8.42 % |
| Gewinn/Aktie | 13.20 | 14.00 | 15.55 | 18.55 |
| KGV | 5.84 | 5.50 | 4.96 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 12’445.73 | 12’934.53 | 14’509.71 | 15’569.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’563.01 | 22’916.26 | 23’199.98 | 22’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’228.19 | 8’671.19 | 9’604.26 | 10’309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’122.76 | 8’686.32 | 9’931.76 | 10’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’021.25 | 12’865.93 | 13’706.76 | 15’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’514.83 | 12’358.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.63 | 13.72 | 14.26 | 18.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’732.00 | 29’040.00 | 32’912.00 | 36’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’393.83 | -6’464.80 | -11’268.00 | -11’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’078.50 | 17’298.10 | 18’700.00 | 20’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’366.67 | -4’351.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.72 | 23.89 | 24.77 | 27.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’069.89 | 6’384.16 | 6’130.87 | 6’979.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.25 | 10.79 | 9.22 | 13.70 |
| Buchwert/Aktie | 153.63 | 162.31 | 185.30 | 202.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’064.00 | -23’961.59 | -13’696.90 | -4’602.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’763.20 | 7’752.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’952.86 | 9’465.38 | 9’830.22 | 8’294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’247.50 | 11’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’929.03 | 98’444.33 | 105’065.00 | 110’220.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’128.50 | 265’649.01 | 269’856.00 | 277’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 16.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | BMW Buy | UBS AG |