Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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2.29
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3.78%
16.01.2025
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.36 EUR | 14.5 | 2.95 | 6.79 | +15.62% | +4.44% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "58.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.36 EUR | 14.50 | 20.00 | 302.00 | 1.26 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’149.16 | 42’704.90 | 44’008.02 | 44’814.88 |
| Dividende | 3.06 | 3.69 | 4.35 | 4.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 5.42 % | 6.39 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.91 | 12.48 | 13.38 |
| KGV | 7.33 | 6.24 | 5.45 | 5.09 |
| EBIT in Mio. | 2’965.00 | 3’387.51 | 3’827.13 | 4’040.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’146.35 | 5’628.24 | 5’946.49 | 6’353.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’793.58 | 2’136.74 | 2’470.61 | 2’708.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’860.50 | 2’126.98 | 2’566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’575.18 | 3’033.84 | 3’512.24 | 3’821.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’556.38 | 3’018.35 | 3’557.00 | 4’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 10.24 | 12.28 | 14.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’275.33 | 9’840.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’364.63 | -2’474.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’882.04 | 4’281.25 | 5’677.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -954.29 | -1’307.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.30 | 20.16 | 21.73 | 22.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’362.47 | 1’536.01 | 1’598.71 | 2’068.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 7.29 | 7.99 | 10.32 |
| Buchwert/Aktie | 77.99 | 85.44 | 94.94 | 103.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’905.07 | 2’116.35 | 3’759.77 | 3’336.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’165.00 | 4’205.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’505.74 | 2’599.38 | 2’825.50 | 3’107.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’575.70 | 16’857.11 | 19’105.00 | 21’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’756.17 | 40’205.42 | 41’708.00 | 43’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 29.01.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Continental Buy | UBS AG |