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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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27.12.2024
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen

Continental AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.76 EUR 13.34
3.08 6.17 +14.28% +4.7%
+3.63%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "58.72" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.63%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.63.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.34   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.08   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.17   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.7%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Continental AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.76 EUR 13.34 32.00 306.00 1.25 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%.
Beta 1.25 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Continental AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELRINGKLINGER AG
DE0007856023
BMW AG
DE0005190003
HONEYWELL
US4385161066
MTU AERO ENGINES AG
DE000A0D9PT0
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD
JP3404200002
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.
US3825501014
BRIDGESTONE CORP.
JP3830800003
NOVEM GRUPPE
LU2356314745
TEXTRON INC.
US8832031012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS MED.CARE
DE0005785802
GEA GROUP
DE0006602006
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
KR7161390000
RENAULT
FR0000131906
TOYO TIRE
JP3610600003

Schätzungen zu Continental in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 40’111.32 41’347.77 42’975.40 44’232.38 45’025.13
Dividende 2.11 3.03 3.65 4.48 5.06
Dividendenrendite (in %) 3.27 % 4.69 % 5.66 % 6.94 % 7.85 %
Gewinn/Aktie 7.20 9.27 10.92 12.55 14.68
KGV 8.96 6.95 5.91 5.14 4.39
EBIT in Mio. 2’499.58 2’946.27 3’384.07 3’891.80 4’391.09
EBITDA in Mio. 4’633.81 5’150.71 5’654.13 6’137.50 6’974.00
Gewinn in Mio. 1’288.57 1’793.69 2’138.89 2’531.50 3’002.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’451.50 1’872.66 2’149.51 2’573.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’937.94 2’553.87 3’028.32 3’572.00 4’244.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’937.94 2’553.87 3’028.32 3’572.00 4’244.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.34 8.73 10.35 12.24 14.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’020.50 9’587.75 10’194.25
Cashflow (Investing) in Mio. -2’622.16 -2’465.13 -2’549.40
Cashflow (Operations) in Mio. 3’522.67 3’853.99 4’271.15 5’688.00
Cashflow (Financing) in Mio. -718.04 -829.29 -1’307.84
Cashflow/Aktie 15.73 18.15 20.22 21.68
Free Cashflow in Mio. 994.76 1’258.95 1’486.43 1’598.71 2’068.13
Free Cashflow/Aktie 4.34 5.68 7.09 7.99 10.32
Buchwert/Aktie 71.47 77.62 85.11 94.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’732.13 2’956.59 2’145.75 3’502.00 4’225.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’276.00 4’255.00 4’320.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’454.27 2’555.49 2’642.58 2’827.50 3’107.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 14’461.51 15’530.40 16’803.40 19’176.00 21’481.00
Bilanzsumme in Mio. 37’717.41 38’897.44 40’385.75 41’708.00 43’579.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.12.24 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
05.12.24 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.12.24 Continental Overweight Barclays Capital
29.11.24 Continental Underperform Bernstein Research
27.11.24 Continental Underperform Bernstein Research
27.11.24 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.11.24 Continental Buy UBS AG
18.11.24 Continental Hold Deutsche Bank AG
15.11.24 Continental Buy UBS AG
14.11.24 Continental Overweight Barclays Capital