Continental Aktie 327800 / DE0005439004
62.74
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2.29
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3.78%
16.01.2025
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.24 EUR | 14.81 | 2.83 | 6.61 | +14.32% | +4.38% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "66.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.24 EUR | 14.81 | 40.00 | 287.00 | 1.31 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’974.27 | 42’511.02 | 43’755.00 | 44’420.09 |
| Dividende | 2.96 | 3.60 | 4.31 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.19 % | 6.21 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.74 | 12.41 | 13.20 |
| KGV | 7.68 | 6.47 | 5.60 | 5.26 |
| EBIT in Mio. | 2’944.90 | 3’345.73 | 3’804.15 | 3’988.22 |
| EBITDA in Mio. | 5’086.68 | 5’583.48 | 5’909.82 | 6’288.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’742.37 | 2’099.69 | 2’450.27 | 2’673.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’827.14 | 2’114.04 | 2’566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’475.57 | 2’971.04 | 3’490.91 | 3’773.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’452.02 | 2’952.59 | 3’525.00 | 4’147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 10.22 | 12.18 | 14.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’275.33 | 9’840.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’364.63 | -2’474.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’846.30 | 4’257.90 | 5’677.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -954.29 | -1’307.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.16 | 20.16 | 21.78 | 22.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’324.37 | 1’515.97 | 1’586.29 | 2’036.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 7.20 | 7.93 | 10.16 |
| Buchwert/Aktie | 77.75 | 85.07 | 94.94 | 103.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’891.92 | 2’094.71 | 3’712.44 | 3’270.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’165.00 | 4’205.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’497.16 | 2’588.92 | 2’798.50 | 3’051.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’590.69 | 16’819.74 | 19’042.00 | 21’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’729.50 | 40’172.42 | 41’465.00 | 43’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 24.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Continental Buy | UBS AG |