Mercedes-Benz Group Fundamentalanalyse

Mercedes-Benz Group Aktie VALOR 945657 / ISIN DE0007100000

55.46

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-0.20

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21.03.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.53 EUR	64.42			2.1	5.71	+5.77%	+6.23%		-0.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59.77" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.98%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.98.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	64.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.1	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.53 EUR	64.42	42.00	252.00	0.99	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007
	BMW AG DE0005190003
	DEUTZ AG DE0006305006
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001
	NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003
	GENERAL MOTORS US37045V1008
	LUCID US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	MICHELIN FR001400AJ45
	PIRELLI & C IT0005278236

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	142’878.19	144’048.85	148’023.09	148’730.64	149’373.00
Dividende	3.82	4.01	4.62	5.72	6.93
Dividendenrendite (in %)	6.52 %	6.85 %	7.90 %	9.76 %	11.83 %
Gewinn/Aktie	8.75	9.51	11.45	14.16	16.17
KGV	6.69	6.16	5.12	4.13	3.62
EBIT in Mio.	11’242.08	11’707.51	13’665.58	14’837.62	15’903.00
EBITDA in Mio.	19’247.36	18’871.21	20’911.55	26’034.48	22’723.00
Gewinn in Mio.	8’514.73	8’975.31	10’367.24	10’627.28	11’745.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’220.27	8’912.40	10’354.74	11’936.00	11’643.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’763.62	12’669.42	14’682.08	15’112.62	16’431.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’234.55	12’987.78	15’832.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.57	9.37	11.33	14.74	16.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’454.40	27’597.40	30’064.33	32’788.00	32’661.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’585.50	-7’376.33	-6’591.33	-7’786.00	-8’021.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’267.16	15’217.58	16’985.72	15’988.00	16’955.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’620.33	-4’026.13	-3’614.00
Cashflow/Aktie	15.97	17.17	20.11	26.11
Free Cashflow in Mio.	6’412.75	6’831.28	8’576.71	7’385.00	8’077.00
Free Cashflow/Aktie	6.36	6.96	7.02	9.34
Buchwert/Aktie	100.78	107.34	117.49	137.30	154.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-31’165.24	-32’806.00	-36’357.32	-13’711.58	9’935.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’979.75	6’282.00	6’915.00
Kapitalausgaben in Mio.	8’288.58	7’939.14	7’414.61	7’786.00	8’021.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’687.78	12’393.76
Eigenkapital in Mio.	98’629.39	103’483.01	110’647.20	102’471.00	105’294.00
Bilanzsumme in Mio.	268’844.25	275’271.19	294’233.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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21.03.25	Mercedes-Benz Group Equal Weight	Barclays Capital
14.03.25	Mercedes-Benz Group Outperform	RBC Capital Markets
12.03.25	Mercedes-Benz Group Halten	DZ BANK
04.03.25	Mercedes-Benz Group Market-Perform	Bernstein Research
26.02.25	Mercedes-Benz Group Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
24.02.25	Mercedes-Benz Group Buy	Deutsche Bank AG
21.02.25	Mercedes-Benz Group Market-Perform	Bernstein Research
21.02.25	Mercedes-Benz Group Buy	Warburg Research
20.02.25	Mercedes-Benz Group Halten	DZ BANK
20.02.25	Mercedes-Benz Group Market-Perform	Bernstein Research

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