Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.20
CHF
0.30
CHF
0.41%
17.01.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 CHF | 208.13 | 0.86 | 15.41 | +9.11% | +4.18% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.38% Aufschlag. | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 CHF | 208.13 | 22.00 | 164.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
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| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’841.87 | 96’073.35 | 100’100.92 | 103’531.67 |
| Dividende | 3.07 | 3.18 | 3.31 | 3.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.29 % | 4.46 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 4.83 | 5.24 | 5.60 |
| KGV | 16.42 | 15.34 | 14.14 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 14’723.95 | 15’672.76 | 16’914.66 | 17’539.51 |
| EBITDA in Mio. | 18’461.89 | 19’483.74 | 20’851.40 | 22’215.59 |
| Gewinn in Mio. | 10’993.95 | 11’816.11 | 12’777.10 | 13’961.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’702.70 | 12’442.78 | 13’388.86 | 14’324.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’051.66 | 14’070.21 | 15’298.49 | 16’293.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’259.70 | 14’250.96 | 14’693.52 | 15’787.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.44 | 4.96 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’074.50 | 45’063.00 | 47’073.00 | 49’141.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’635.48 | -5’216.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’636.01 | 16’600.25 | 18’903.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’742.60 | -9’164.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.58 | 6.49 | 7.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’608.33 | 10’398.97 | 11’849.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.97 | 4.55 | |
| Buchwert/Aktie | 14.00 | 15.03 | 17.18 | 18.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’279.70 | 52’180.66 | 47’215.69 | 45’610.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’729.00 | 1’988.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’059.49 | 5’097.49 | 5’402.82 | 6’858.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’197.00 | 21’032.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’245.63 | 38’860.79 | 46’667.86 | 51’977.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’571.13 | 132’886.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 08.01.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Nestlé Add | Baader Bank |