Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.22 CHF | 264.58 | 0.81 | 17.29 | +10.52% | +3.45% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.44% Aufschlag. | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.22 CHF | 264.58 | -6.00 | 140.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’067.84 | 97’519.08 | 101’434.35 | 105’405.54 |
| Dividende | 3.09 | 3.21 | 3.34 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.56 % | 3.70 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.88 | 5.25 | 5.58 |
| KGV | 19.83 | 18.46 | 17.17 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 14’816.34 | 15’867.45 | 16’825.45 | 17’443.75 |
| EBITDA in Mio. | 18’652.72 | 19’799.70 | 20’970.76 | 22’594.13 |
| Gewinn in Mio. | 10’970.63 | 11’845.02 | 12’830.70 | 13’819.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’800.83 | 12’612.49 | 13’500.64 | 14’144.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’119.87 | 14’216.34 | 15’569.22 | 16’713.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’335.17 | 14’453.15 | 15’515.82 | 16’213.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.51 | 4.93 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’612.33 | 45’789.00 | 48’172.00 | 49’141.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’870.75 | -5’339.50 | -5’463.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’894.37 | 16’830.19 | 17’544.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.67 | -9’328.33 | -9’778.33 | |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.84 | 6.20 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’635.29 | 10’429.93 | 11’339.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.83 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 15.89 | 17.68 | 18.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’217.56 | 52’890.37 | 50’672.73 | 52’954.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’738.00 | 1’879.50 | 2’011.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’187.94 | 5’182.83 | 5’476.19 | 6’886.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’937.00 | 21’426.00 | 22’254.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’432.85 | 41’471.27 | 46’423.39 | 53’177.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’846.29 | 140’860.33 | 151’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 19.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |