Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.70 EUR | 172.41 | 0.91 | 17.13 | +13.56% | +2.08% | +2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "135.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.42% | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.70 EUR | 172.41 | -130.00 | 205.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’152.52 | 89’045.82 | 93’985.02 | 99’507.92 | 100’090.00 |
| Dividende | 2.63 | 2.85 | 3.11 | 3.52 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.21 % | 2.41 % | 2.73 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.78 | 7.50 | 8.23 | 8.49 |
| KGV | 21.13 | 19.00 | 17.18 | 15.67 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 10’900.47 | 12’028.59 | 13’078.73 | 14’050.25 | 13’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’033.51 | 15’111.19 | 16’002.91 | 16’720.00 | 15’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’250.88 | 9’166.57 | 9’966.14 | 10’963.25 | 11’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’249.05 | 9’164.54 | 9’966.14 | 10’963.25 | 11’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’516.90 | 11’809.89 | 13’065.30 | 14’307.00 | 14’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’532.27 | 9’597.67 | 10’445.26 | 10’868.00 | 11’424.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.78 | 7.50 | 8.23 | 8.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.70 | 6.54 | 7.16 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’518.00 | 20’128.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’326.57 | -2’820.29 | -3’123.67 | -2’956.50 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’815.00 | 10’847.42 | 12’322.00 | 13’895.50 | 13’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’612.11 | -7’432.97 | -7’012.33 | -5’641.00 | -8’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 8.52 | 9.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’228.18 | 8’436.72 | 9’577.97 | 10’998.87 | 10’550.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.29 | 7.30 | 8.57 | 8.37 |
| Buchwert/Aktie | 47.74 | 49.82 | 52.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’016.32 | 29’797.87 | 28’872.02 | 24’568.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’763.50 | 2’704.25 | 3’430.00 | 3’664.00 | 3’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’577.65 | 2’595.55 | 2’658.43 | 2’716.50 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’094.50 | 6’395.50 | 6’698.00 | 6’990.00 | 7’232.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’377.53 | 66’885.61 | 69’098.84 | 70’702.00 | 63’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’591.75 | 163’250.25 | 166’350.50 | 172’036.00 | 167’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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