Eli Lilly Fundamentalanalyse

Eli Lilly Aktie VALOR 947556 / ISIN US5324571083

821.56

USD

0.36

USD

0.04%

28.03.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
765.70 EUR	808.02			1.43	19.11	+26.61%	+0.73%		-2.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.48%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 861.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	808.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.43	37.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.07%
KGV	19.11	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+26.61%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
765.70 EUR	808.02	-14.00	331.00	1.13	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	BAYER DE000BAY0017
	NOVARTIS AG CH0012005267
	MERCK CO. US58933Y1055
	MERCK KGAA DE0006599905
	PFIZER INC. US7170811035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON US1667641005
	COCA COLA US1912161007
	EXXON MOBIL US30231G1022

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	59’533.87	71’260.97	83’236.18	92’515.29	100’484.99
Dividende	6.58	6.97	7.84	8.87	10.23
Dividendenrendite (in %)	0.80 %	0.85 %	0.95 %	1.08 %	1.24 %
Gewinn/Aktie	23.13	29.58	36.91	43.20	48.66
KGV	35.52	27.77	22.26	19.02	16.88
EBIT in Mio.	25’456.48	32’055.99	39’114.88	45’308.80	50’652.92
EBITDA in Mio.	27’359.42	34’099.91	41’406.22	51’422.28	54’654.11
Gewinn in Mio.	20’956.76	26’778.91	32’821.75	38’497.08	43’224.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	20’956.76	26’778.91	32’821.75	38’497.08	43’224.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25’021.99	31’795.82	39’014.71	46’943.18	51’731.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	25’874.49	31’290.80	35’359.00	44’089.00	48’848.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	23.13	29.58	36.72	43.20	48.66
Gewinn/Aktie (reported)	23.13	28.91	35.03	42.79	48.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	48’598.80	57’936.56	67’177.25	74’229.83	82’200.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’125.71	-6’403.71	-5’932.97	-6’581.50	-5’841.00
Cashflow (Operations) in Mio.	19’431.13	25’098.75	30’710.39	35’338.25	40’691.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’511.00	-8’516.71	-9’263.60	-9’104.00	-10’126.25
Cashflow/Aktie	20.87	23.32	34.31	49.96	56.26
Free Cashflow in Mio.	14’147.35	20’471.53	27’723.66	32’949.14	36’676.00
Free Cashflow/Aktie	8.95	14.61	24.92
Buchwert/Aktie	31.07	50.67	77.08	110.39	153.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	21’095.68	7’984.21	-11’263.87	-35’111.15	-53’637.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	13’110.75	14’639.18	16’360.35	17’323.44	18’750.50
Kapitalausgaben in Mio.	5’370.65	5’630.40	5’118.60	4’895.41	4’233.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’258.00	11’479.73	12’760.97	13’888.56	15’179.13
Eigenkapital in Mio.	28’100.49	44’447.69	66’552.71	94’642.46	126’644.23
Bilanzsumme in Mio.	93’339.13	112’334.50	135’669.84	162’704.00	194’637.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

20.12.24	Eli Lilly Buy	Jefferies & Company Inc.
31.10.24	Eli Lilly Buy	Jefferies & Company Inc.
13.02.24	Eli Lilly Buy	Jefferies & Company Inc.

Analysensuche

Eli Lilly Aktie VALOR 947556 / ISIN US5324571083

Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen