Eni Fundamentalanalyse

Eni Aktie VALOR 1252314 / ISIN IT0003132476

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22.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.79 EUR	44.74			1.86	8.43	+7.55%	+8.12%		-1.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "11.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.22%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.86	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.12%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.79 EUR	44.74	-5.00	187.00	0.84	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E.ON SE DE000ENAG999
	ENEL S.P.A. IT0003128367
	ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488
	CENTRICA PLC GB00B033F229
	FUCHS SE DE000A3E5D56
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	OMV AT0000743059
	SBM OFFSHORE NL0000360618

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	85’192.24	87’445.88	91’126.81	106’753.50
Dividende	1.05	1.09	1.12	1.18	1.19
Dividendenrendite (in %)	8.19 %	8.48 %	8.77 %	9.22 %	9.30 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.58	1.87	2.02	2.40
KGV	9.13	8.09	6.83	6.34	5.33
EBIT in Mio.	8’021.90	8’167.39	9’330.24	10’632.52	11’005.00
EBITDA in Mio.	16’093.44	16’513.33	17’969.42	20’339.36
Gewinn in Mio.	4’371.83	4’700.85	5’398.78	5’886.37	6’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’371.83	4’700.85	5’398.78	5’886.37	6’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’608.95	9’142.02	10’393.58	12’532.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’341.96	10’362.54	11’681.25	13’729.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.36	1.55	1.85	2.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’216.00		-8’149.67
Cashflow (Operations) in Mio.	11’814.80	12’447.25	13’305.20	14’107.75	15’324.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’383.18	-5’744.95	-6’340.99
Cashflow/Aktie	3.79	3.99	4.49	5.83
Free Cashflow in Mio.	5’032.42	4’755.59	4’986.44	5’444.34	6’404.00
Free Cashflow/Aktie	0.99	1.29	1.32
Buchwert/Aktie	16.84	17.31	18.00	19.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’687.69	17’986.82	18’258.65	14’184.46	6’063.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’863.29	8’037.31	8’226.03	8’407.27	8’920.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	53’155.17	53’531.25	54’493.01	57’246.69	57’343.00
Bilanzsumme in Mio.	132’344.67	132’063.70	132’223.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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08.05.25	Eni Buy	Goldman Sachs Group Inc.
07.05.25	Eni Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.04.25	Eni Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.25	Eni Neutral	UBS AG
25.04.25	Eni Buy	Goldman Sachs Group Inc.
24.04.25	Eni Buy	Jefferies & Company Inc.
24.04.25	Eni Kaufen	DZ BANK
24.04.25	Eni Neutral	UBS AG
24.04.25	Eni Outperform	RBC Capital Markets
24.04.25	Eni Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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