Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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06.02.2025
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 65.91 | 1.35 | 7.21 | +3.61% | +6.16% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.55% | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 65.91 | -13.00 | 233.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| FRONTLINE (OSL) CY0200352116 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’776.12 | 94’129.89 | 94’611.61 | 92’232.00 | 91’753.80 |
| Dividende | 1.56 | 1.59 | 1.64 | 1.74 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.59 % | 6.80 % | 7.22 % | 7.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.24 | 3.27 | 3.41 | 3.59 |
| KGV | 7.42 | 7.42 | 7.36 | 7.06 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 30’418.53 | 27’766.99 | 26’783.64 | 27’088.33 | 26’669.17 |
| EBITDA in Mio. | 40’182.29 | 37’850.63 | 37’167.10 | 38’153.22 | 38’059.60 |
| Gewinn in Mio. | 8’573.31 | 8’110.85 | 8’023.48 | 8’209.83 | 8’269.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’574.79 | 8’110.85 | 8’023.48 | 8’209.83 | 8’269.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’479.88 | 28’183.16 | 27’157.88 | 24’884.00 | 24’288.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’540.03 | 28’508.56 | 27’356.49 | 24’884.00 | 24’288.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.28 | 3.21 | 3.28 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’590.00 | 44’709.50 | 51’226.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’342.32 | -12’814.55 | -13’285.71 | -14’686.00 | -14’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’498.22 | 19’309.96 | 19’466.45 | 19’111.00 | 19’355.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’885.33 | -6’752.76 | -5’438.21 | -2’816.00 | -4’460.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.23 | 7.32 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’866.23 | 6’241.15 | 6’476.89 | 8’104.67 | 8’884.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 1.70 | 2.54 | 2.91 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 17.59 | 17.78 | 17.21 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’972.09 | 12’205.87 | 11’413.88 | 11’482.00 | 14’103.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’860.69 | 13’222.68 | 13’152.72 | 14’024.25 | 13’913.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 42’177.36 | 44’264.53 | 46’109.07 | 55’577.00 | 57’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’796.62 | 140’633.84 | 145’517.20 | 154’980.00 | 157’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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