Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
19.95
EUR
-0.14
EUR
-0.67%
30.04.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 62.86 | 1.37 | 7.53 | +3.66% | +6.63% | -12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.17% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 62.86 | -38.00 | 291.00 | 0.44 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’563.35 | 93’377.51 | 92’663.18 | 90’912.80 | 90’159.60 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.09 % | 7.42 % | 7.95 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.17 | 3.20 | 3.33 | 3.54 |
| KGV | 7.12 | 7.02 | 6.96 | 6.69 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 29’668.41 | 27’094.43 | 26’170.01 | 26’779.06 | 26’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’521.71 | 37’521.75 | 36’626.84 | 37’184.65 | 37’320.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’972.52 | 7’746.49 | 7’618.37 | 7’972.48 | 8’015.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’960.53 | 7’746.49 | 7’618.37 | 7’972.48 | 8’015.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’570.02 | 27’152.41 | 25’899.27 | 25’061.17 | 24’800.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’613.59 | 27’325.32 | 26’254.96 | 25’911.00 | 24’800.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.19 | 3.21 | 3.38 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’940.00 | 42’850.50 | 42’762.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’701.95 | -12’666.90 | -12’747.10 | -13’686.00 | -13’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’067.53 | 18’422.53 | 18’639.89 | 22’569.60 | 22’155.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.27 | 7.66 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’709.33 | 5’426.11 | 6’072.68 | 7’972.67 | 8’481.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.46 | 3.16 | 4.70 | 4.89 |
| Buchwert/Aktie | 16.08 | 17.62 | 19.36 | 17.77 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’239.28 | 11’553.33 | 14’926.04 | 11’506.04 | 7’467.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’584.22 | 12’879.02 | 12’855.65 | 12’793.21 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’225.09 | 42’641.08 | 43’908.57 | 51’097.00 | 52’960.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’535.58 | 132’957.23 | 135’238.42 | 153’173.50 | 155’851.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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