Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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23.12.2024
BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.72 EUR | 59.44 | 1.87 | 5.73 | +3.2% | +7.52% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "52.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.72 EUR | 59.44 | 29.00 | 227.00 | 1.14 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’905.18 | 145’624.28 | 148’607.47 | 148’545.55 | 149’317.00 |
| Dividende | 4.38 | 4.04 | 4.19 | 4.79 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.30 % | 7.65 % | 7.92 % | 9.06 % | 10.07 % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 9.17 | 9.81 | 10.76 | 12.92 |
| KGV | 5.50 | 5.77 | 5.38 | 4.91 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 12’988.40 | 12’118.23 | 12’707.95 | 13’882.57 | 14’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’052.04 | 19’314.73 | 18’884.86 | 20’728.14 | 21’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’796.51 | 9’064.29 | 9’600.20 | 10’069.46 | 10’635.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’577.55 | 8’831.51 | 9’603.26 | 10’048.46 | 10’549.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’655.19 | 12’500.35 | 13’472.26 | 14’070.65 | 14’988.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’895.86 | 12’554.12 | 13’324.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 8.99 | 9.81 | 10.21 | 13.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’927.25 | 28’170.50 | 30’151.00 | 28’969.00 | 30’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’809.60 | -3’731.00 | -3’925.80 | -9’238.00 | -9’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’622.47 | 15’186.58 | 15’400.78 | 14’241.00 | 15’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’658.00 | -4’878.67 | -4’672.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.68 | 15.11 | 16.07 | 13.49 | 15.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’205.10 | 6’995.20 | 6’851.52 | 6’878.35 | 6’292.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.58 | 7.85 | 6.16 | 6.66 | 7.70 |
| Buchwert/Aktie | 93.31 | 99.00 | 105.35 | 116.80 | 127.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’629.06 | -24’959.25 | -27’460.34 | -11’032.26 | 10’642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’066.67 | 5’747.67 | 6’239.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’596.05 | 7’786.13 | 7’848.96 | 7’050.08 | 6’005.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’141.90 | 11’833.89 | 12’495.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’328.33 | 98’413.94 | 103’275.72 | 97’461.00 | 102’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 262’139.80 | 267’224.20 | 271’855.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. |