PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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17.12.2024
BRX
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 EUR | 6.96 | 1.5 | 14.14 | +19.03% | +2.19% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "42.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.02% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 EUR | 6.96 | 16.00 | 355.00 | 0.59 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’820.19 | 9’469.67 | 10’152.55 | 10’778.77 | 11’171.00 |
| Dividende | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.52 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.29 % | 2.69 % | 3.35 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.75 | 3.23 | 3.64 | 3.97 |
| KGV | 21.38 | 16.47 | 13.99 | 12.43 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 643.86 | 745.32 | 841.55 | 933.58 | 937.00 |
| EBITDA in Mio. | 992.37 | 1’117.77 | 1’234.07 | 1’340.62 | 1’319.67 |
| Gewinn in Mio. | 316.57 | 409.50 | 482.64 | 546.04 | 575.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.91 | 427.97 | 503.33 | 561.32 | 613.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.71 | 636.90 | 742.94 | 842.19 | 876.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.77 | 635.95 | 747.71 | 895.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.71 | 3.21 | 3.67 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’183.93 | 4’531.71 | 4’884.38 | 5’006.00 | 5’026.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.90 | -288.36 | -298.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.37 | 773.09 | 840.82 | 1’148.50 | 1’010.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.07 | -325.34 | -366.87 | -525.00 | -559.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.37 | 4.97 | 4.55 | 6.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.87 | 344.69 | 407.53 | 441.55 | 376.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.98 | 3.54 | 2.90 | 3.68 |
| Buchwert/Aktie | 18.19 | 19.71 | 21.67 | 24.26 | 26.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 384.76 | 336.99 | 220.65 | 521.92 | -493.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.33 | 100.33 | 107.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.69 | 350.14 | 363.93 | 326.23 | 346.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’314.32 | 3’542.42 | 3’762.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’651.08 | 2’872.46 | 3’128.78 | 3’316.70 | 3’034.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’779.51 | 7’065.63 | 7’429.99 | 7’358.00 | 7’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 20.12.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 17.12.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
| 12.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |