Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
53.23
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-4.98
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-8.56%
05.11.2024
BRX
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 5.54 | 1.33 | 20.33 | +25.49% | +1.52% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.28% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 5.54 | 92.00 | 332.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’072.04 | 2’281.87 | 2’458.53 | 2’663.00 | 2’891.73 |
| Dividende | 0.87 | 0.94 | 1.13 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.63 % | 1.95 % | 2.35 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.50 | 3.10 | 3.55 | 4.29 |
| KGV | 31.23 | 23.11 | 18.69 | 16.28 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 235.39 | 330.49 | 404.77 | 479.09 | 549.65 |
| EBITDA in Mio. | 320.17 | 424.86 | 502.59 | 569.36 | 601.98 |
| Gewinn in Mio. | 160.01 | 209.04 | 261.09 | 302.35 | 366.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.47 | 214.29 | 265.09 | 311.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.09 | 324.46 | 393.80 | 478.37 | 573.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.66 | 282.14 | 359.12 | 426.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.28 | 2.85 | 3.40 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.90 | 1’237.09 | 1’364.83 | 1’503.83 | 1’603.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’085.73 | -103.08 | -109.42 | -116.57 | -113.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.61 | 283.58 | 337.90 | 386.57 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 716.98 | -119.33 | -133.77 | -261.20 | -110.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 2.77 | 3.35 | 3.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.33 | 187.79 | 234.70 | 299.48 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.62 | 1.54 | 2.17 | 2.70 | |
| Buchwert/Aktie | 24.79 | 26.10 | 27.93 | 30.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.57 | 237.95 | 145.15 | 133.85 | -303.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.10 | 357.25 | 379.00 | 412.67 | 425.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.13 | 98.84 | 105.21 | 108.94 | 113.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522.00 | 534.50 | 564.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’178.91 | 2’287.90 | 2’449.65 | 2’588.54 | 2’999.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’440.39 | 3’544.88 | 3’699.94 | 3’810.47 | 3’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 04.11.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 15.10.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.09.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.09.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.08.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. |