Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
51.89
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-1.34
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-2.52%
11.12.2024
BRX
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.66 EUR | 4.6 | 1 | 18.25 | +16.7% | +1.51% | -19.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "47.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.66 EUR | 4.60 | 109.00 | 342.00 | 1.30 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
|
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’206.59 | 2’369.28 | 2’548.78 | 2’736.73 | 2’856.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.94 | 1.11 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 2.06 % | 2.42 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.70 | 3.20 | 3.87 | 3.94 |
| KGV | 20.89 | 16.99 | 14.29 | 11.82 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 276.95 | 341.26 | 407.81 | 496.15 | 498.00 |
| EBITDA in Mio. | 403.31 | 471.11 | 531.57 | 606.95 | 633.00 |
| Gewinn in Mio. | 178.70 | 226.26 | 269.51 | 329.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.96 | 232.06 | 273.11 | 345.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.64 | 343.14 | 411.53 | 487.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240.23 | 321.13 | 391.43 | 526.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.47 | 3.04 | 3.69 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’171.63 | 1’294.43 | 1’420.08 | 1’603.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.03 | -114.50 | -105.82 | -113.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.81 | 298.06 | 362.22 | 428.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.47 | -95.42 | -198.83 | -110.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.24 | 3.15 | 2.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 160.88 | 199.48 | 212.59 | 384.00 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.19 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.40 | 25.96 | 27.82 | 31.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 260.90 | 159.55 | 14.55 | -322.50 | -560.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.50 | 371.25 | 392.75 | 425.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.28 | 106.70 | 102.36 | 113.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.00 | 614.50 | 618.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’171.93 | 2’325.28 | 2’545.66 | 2’999.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’445.73 | 3’574.35 | 3’663.66 | 3’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.12.24 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG |