Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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25.04.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 130.06 | 1.67 | 10.66 | +14.84% | +2.99% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "105.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 130.06 | -172.00 | 194.00 | 0.25 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’628.90 | 29’759.88 | 31’248.47 | 32’847.46 | 33’704.03 |
| Dividende | 3.10 | 3.16 | 3.33 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.06 % | 3.23 % | 3.63 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.52 | 9.14 | 9.69 | 10.25 |
| KGV | 12.95 | 12.10 | 11.28 | 10.65 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 13’020.55 | 13’814.69 | 14’661.68 | 15’474.63 | 15’957.89 |
| EBITDA in Mio. | 14’249.90 | 15’145.53 | 16’208.45 | 18’087.73 | 19’573.45 |
| Gewinn in Mio. | 10’022.54 | 10’539.29 | 11’247.85 | 11’863.27 | 12’500.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’044.17 | 10’635.10 | 11’357.13 | 12’041.40 | 12’757.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’379.15 | 13’370.77 | 14’396.00 | 15’370.89 | 16’039.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’393.41 | 10’932.16 | 12’221.00 | 13’320.08 | 13’832.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 8.72 | 9.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.00 | 7.47 | 8.25 | 8.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’517.18 | 24’367.68 | 25’931.78 | 27’049.78 | 27’900.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -620.80 | -636.26 | -690.76 | -653.00 | -672.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’467.67 | 11’627.07 | 12’382.02 | 13’061.67 | 13’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.60 | -4’327.05 | -3’972.63 | -2’511.00 | -2’891.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.29 | 10.71 | 11.58 | 11.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’475.57 | 11’595.85 | 12’271.30 | 12’899.98 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.40 | 21.99 | 26.67 | 32.88 | 39.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’512.28 | 5’666.54 | -1’102.90 | -9’884.15 | -21’131.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’747.16 | 5’925.11 | 6’120.90 | 6’331.10 | 6’436.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.49 | 569.77 | 618.50 | 638.25 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’456.69 | 5’612.58 | 5’825.75 | 6’047.40 | 6’133.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’605.67 | 27’531.82 | 32’168.13 | 38’576.08 | 49’681.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’978.57 | 66’741.49 | 71’202.08 | 81’499.25 | 94’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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