Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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17.01.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.05 EUR | 112.09 | 1.96 | 9.94 | +16.03% | +3.48% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "91.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.05 EUR | 112.09 | -98.00 | 229.00 | 0.29 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’462.09 | 29’300.82 | 30’706.03 | 32’214.52 |
| Dividende | 3.22 | 3.41 | 3.48 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.71 % | 3.79 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 7.94 | 8.46 | 9.08 |
| KGV | 12.14 | 11.57 | 10.85 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 12’468.05 | 12’961.99 | 13’695.83 | 14’646.45 |
| EBITDA in Mio. | 13’704.67 | 14’105.78 | 15’496.70 | 16’315.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’382.92 | 9’789.31 | 10’335.55 | 11’085.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’447.11 | 9’840.80 | 10’409.92 | 11’198.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’623.08 | 12’250.13 | 13’003.45 | 13’910.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’259.66 | 9’651.83 | 10’034.37 | 10’698.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.72 | 8.24 | 9.37 | 10.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.47 | 6.81 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’808.82 | 24’680.77 | 25’683.29 | 26’815.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -964.42 | -971.40 | -1’083.37 | -1’153.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’364.25 | 10’505.42 | 11’128.49 | 11’879.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’701.28 | -5’081.29 | -5’270.91 | -5’267.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.32 | 9.41 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’473.42 | 10’816.26 | 11’465.05 | 12’567.35 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.54 | 20.09 | 22.04 | 24.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’727.43 | 8’164.76 | 633.46 | -7’027.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’920.64 | 6’027.21 | 6’210.01 | 6’350.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.14 | 567.92 | 559.25 | 565.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’863.08 | 5’974.42 | 6’093.06 | 6’261.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’719.29 | 29’001.99 | 33’506.08 | 38’952.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’952.84 | 64’359.22 | 68’025.35 | 74’539.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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