Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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19.12.2024
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.31 EUR | 114.72 | 1.9 | 10.13 | +15.87% | +3.4% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "85.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.31 EUR | 114.72 | -106.00 | 230.00 | 0.28 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’313.64 | 28’464.87 | 29’249.56 | 30’641.80 | 32’030.03 |
| Dividende | 3.06 | 3.22 | 3.41 | 3.48 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.54 % | 3.74 % | 3.82 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.43 | 8.99 | ||
| KGV | 20.99 | 12.16 | 11.51 | 10.81 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 12’921.61 | 13’644.18 | 14’537.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’184.01 | 13’703.47 | 14’048.00 | 15’392.99 | 16’329.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’535.12 | 9’391.75 | 9’758.59 | 10’293.37 | 10’947.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’535.12 | 9’458.29 | 9’816.79 | 10’364.93 | 11’058.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’548.13 | 11’647.25 | 12’206.95 | 12’941.20 | 13’726.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.00 | 9’259.66 | 9’651.83 | 10’034.37 | 10’698.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 7.72 | 8.24 | 9.37 | 10.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 6.06 | 6.45 | 6.77 | 7.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’595.55 | 23’808.82 | 24’680.77 | 25’683.29 | 26’815.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’930.00 | -964.40 | -971.40 | -1’083.37 | -1’153.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’677.00 | 10’364.17 | 10’505.42 | 11’128.49 | 11’879.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’722.80 | -4’701.20 | -5’081.29 | -5’270.91 | -5’267.67 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 9.22 | 9.32 | 9.41 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’935.36 | 10’478.98 | 10’823.52 | 11’481.93 | 11’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.23 | 17.53 | 20.05 | 22.04 | 24.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’720.63 | 13’747.42 | 8’186.21 | 601.50 | -7’619.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’668.44 | 5’910.12 | 6’023.54 | 6’205.87 | 6’350.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.10 | 559.14 | 567.92 | 559.25 | 565.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’758.11 | 5’864.14 | 5’965.56 | 6’082.76 | 6’249.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’294.54 | 24’719.25 | 29’001.99 | 33’506.08 | 38’952.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’177.43 | 60’952.86 | 64’359.22 | 68’025.35 | 74’539.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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