Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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20.02.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.32 EUR | 129.71 | 1.75 | 10.63 | +15.61% | +3.01% | +11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "97.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.32 EUR | 129.71 | -98.00 | 178.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| AMGEN US0311621009 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’669.99 | 29’710.79 | 31’020.23 | 32’578.60 | 33’229.75 |
| Dividende | 3.23 | 3.41 | 3.46 | 3.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.15 % | 3.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.36 | 8.83 | 9.34 | 10.02 |
| KGV | 13.92 | 13.16 | 12.47 | 11.78 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 12’922.41 | 13’661.41 | 14’444.11 | 15’351.09 | 15’747.43 |
| EBITDA in Mio. | 14’028.36 | 14’846.17 | 16’130.73 | 17’937.61 | |
| Gewinn in Mio. | 9’887.78 | 10’353.69 | 10’962.34 | 11’601.89 | 12’141.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’893.99 | 10’419.79 | 11’044.79 | 11’728.55 | 12’329.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’187.69 | 13’006.21 | 13’895.08 | 14’740.85 | 15’253.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’577.56 | 11’097.79 | 12’335.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.91 | 7.58 | 8.35 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’670.16 | 24’776.45 | 25’886.12 | 27’226.63 | 28’318.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.33 | -665.94 | -732.55 | -603.00 | -625.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’846.50 | 11’578.32 | 12’191.97 | 12’425.00 | 12’896.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’710.33 | -5’143.27 | -5’384.94 | -4’857.00 | -5’132.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.25 | 10.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’636.08 | 11’558.12 | 12’267.85 | 12’885.38 | 12’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.20 | 21.53 | 26.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’357.40 | 6’899.25 | -1’567.42 | -10’200.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’771.05 | 5’918.04 | 6’091.90 | 6’287.25 | 6’414.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.12 | 580.24 | 586.50 | 601.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’530.51 | 5’651.43 | 5’822.64 | 5’997.73 | 6’005.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’667.19 | 28’773.02 | 32’608.15 | 36’167.95 | 47’786.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’287.66 | 64’457.97 | 66’413.76 | 72’141.00 | 81’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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