Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
62.70
USD
0.44
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0.70%
17.01.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 EUR | 265.58 | 0.82 | 19.51 | +12.65% | +3.25% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "62.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.42% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 EUR | 265.58 | -83.00 | 177.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’719.27 | 50’139.43 | 51’994.59 | |
| Dividende | 2.02 | 2.12 | 2.25 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.38 % | 3.59 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.17 | 3.39 | |
| KGV | 21.17 | 19.79 | 18.49 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 14’608.51 | 15’657.15 | 16’510.13 | 17’948.22 |
| EBITDA in Mio. | 15’962.55 | 17’111.93 | 18’388.80 | 20’304.01 |
| Gewinn in Mio. | 12’727.14 | 13’594.03 | 14’394.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’727.14 | 13’594.03 | 14’394.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’719.75 | 16’799.30 | 17’796.31 | 19’371.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’414.47 | 16’659.57 | 17’776.15 | 19’418.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.17 | 3.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.18 | 3.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’283.37 | 31’000.89 | 31’550.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’476.53 | -2’625.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’429.48 | 15’395.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’123.46 | -12’336.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’338.59 | 12’461.34 | 12’406.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 2.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 6.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’651.60 | 33’473.81 | 34’724.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’118.01 | 2’130.25 | 2’017.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’603.82 | 15’266.50 | 15’292.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’286.84 | 25’805.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 103’037.68 | 103’795.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 06.01.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. |