HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
116.95
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8.20
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7.54%
11.12.2024
BRX
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.90 EUR | 10.28 | 1.22 | 13.35 | +12.13% | +4.22% | +8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "114.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.5% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.90 EUR | 10.28 | -40.00 | 236.00 | 0.72 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
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| SKANSKA SE0000113250 |
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| VINCI FR0000125486 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’552.55 | 35’302.29 | 37’119.14 |
| Dividende | 5.74 | 6.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.76 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 10.22 | 10.73 |
| KGV | 14.78 | 13.26 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 1’326.14 | 1’414.61 | 1’689.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’431.00 | 1’558.00 | |
| Gewinn in Mio. | 676.38 | 763.38 | 844.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.40 | 770.88 | 834.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’006.49 | 1’244.13 | 1’371.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’073.79 | 1’201.39 | 1’273.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.90 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.00 | -789.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’227.35 | 1’308.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -460.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 16.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 768.24 | 885.63 | 1’164.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 10.85 | |
| Buchwert/Aktie | 24.37 | 31.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117.07 | -186.38 | -581.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 639.22 | 505.37 | 731.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’320.79 | 2’710.54 | 2’131.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’881.50 | 24’438.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |