VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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01.11.2024
BRX
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.70 EUR | 56.43 | 1.38 | 10.43 | +9.28% | +5.06% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "99.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.58% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.70 EUR | 56.43 | 26.00 | 156.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’178.48 | 76’380.11 | 79’510.25 | 85’503.00 |
| Dividende | 5.02 | 5.51 | 5.85 | 7.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.36 % | 5.69 % | 6.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 9.64 | 10.36 | 12.51 |
| KGV | 11.61 | 10.66 | 9.93 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 9’313.44 | 9’757.51 | 10’067.87 | 11’436.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’270.02 | 13’823.37 | 14’302.92 | 16’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’108.23 | 5’556.44 | 5’943.17 | 6’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’108.23 | 5’556.44 | 5’943.17 | 6’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’899.69 | 8’555.79 | 9’033.18 | 10’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’970.27 | 8’532.77 | 8’998.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.67 | 10.54 | 12.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’208.00 | 12’788.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’835.00 | -4’935.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’328.70 | 10’758.48 | 12’119.67 | 11’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’815.50 | -3’086.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 17.92 | 17.33 | 20.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’727.54 | 5’284.50 | 7’985.70 | 8’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.85 | 8.99 | 10.41 | |
| Buchwert/Aktie | 58.28 | 63.11 | 65.20 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’194.01 | 15’730.37 | 10’316.89 | 4’328.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’005.24 | 3’969.86 | 3’396.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’622.23 | 36’393.77 | 38’358.89 | 39’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’202.83 | 126’161.33 | 125’295.00 | 121’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 09.01.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets |