VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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Historisch |
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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118.75 EUR | 72.78 | 1.17 | 11.63 | +9.44% | +4.15% | +8.96% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.96. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 22.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.98% | |
KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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118.75 EUR | 72.78 | 18.00 | 167.00 | 1.00 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS S.A. ES0167050915 |
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BAM NL0000337319 |
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BILFINGER SE DE0005909006 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
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FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
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BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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KAJIMA JP3210200006 |
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EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 74’090.99 | 76’268.41 | 78’946.34 | 85’288.00 | 88’916.00 |
Dividende | 4.89 | 5.39 | 5.70 | 6.66 | 7.35 |
Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.55 % | 4.82 % | 5.63 % | 6.21 % |
Gewinn/Aktie | 8.61 | 10.45 | 12.59 | 13.77 | |
KGV | 13.74 | 12.28 | 11.32 | 9.40 | 8.59 |
EBIT in Mio. | 9’394.04 | 9’822.46 | 10’293.86 | 11’538.00 | 12’289.00 |
EBITDA in Mio. | 13’333.86 | 13’879.07 | 14’424.39 | 16’036.00 | 17’000.00 |
Gewinn in Mio. | 4’942.96 | 5’531.99 | 5’902.31 | 7’001.00 | 7’661.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’942.96 | 5’531.99 | 5’902.31 | 7’001.00 | 7’661.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’944.39 | 8’470.80 | 9’102.57 | 10’468.00 | 11’408.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’982.62 | 8’615.47 | 9’156.28 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 9.63 | 10.38 | 12.44 | 13.61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’759.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’667.05 | 11’117.00 | 11’623.00 | 12’312.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’612.50 | -3’804.50 | |||
Cashflow/Aktie | 15.47 | 17.86 | 17.92 | 20.70 | 21.90 |
Free Cashflow in Mio. | 4’859.72 | 5’477.25 | 6’098.38 | 7’996.00 | 8’729.00 |
Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.21 | 9.80 | ||
Buchwert/Aktie | 57.51 | 79.25 | 67.80 | 71.70 | 79.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’933.59 | 18’064.61 | 15’991.75 | 16’840.00 | 13’853.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’991.54 | 4’064.26 | 4’134.49 | 3’369.00 | 3’461.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 32’473.04 | 34’197.81 | 37’757.19 | 39’325.00 | 43’382.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 129’405.00 | 130’483.00 | 135’161.00 | 136’004.00 | 136’839.00 |
VINCI Aktie Analysen
19.03.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
18.03.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.03.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
17.03.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
21.02.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
18.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
17.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.02.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.02.25 | VINCI Buy | UBS AG |